Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 | 386 | 75 | 332 | 599 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 | 386 | 75 | 332 | 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 19 | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 230 | 34 | 267 | 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 146 | 31 | 46 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 | 257 | 344 | 176 | 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 257 | 345 | 176 | 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 237 | 189 | 135 | 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 10 | 146 | 31 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 | 386 | 75 | 332 | 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 9 | 273 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 376 | 105 | 1 048 | 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 36 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 374 | 103 | 1 012 | 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 | 257 | 344 | 176 | 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 156 | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 100 | 317 | 206 | 1 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 21 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 98 | 315 | 185 | 1 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 80 | 104 | ||
| Выручка за предыдущий год | 593 | 523 | 979 | 2 698 | 3 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 | 443 | 1 038 | 2 594 | 3 896 |
| Выручка за отчетный год | 523 | 962 | 2 698 | 3 255 | 3 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 104 | 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 104 | 467 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 443 | 1 038 | 2 594 | 3 896 | 3 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 80 | 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 93 | 1 024 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 569 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 69 | 93 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 36 | 93 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 33 | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 93 | 989 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 93 | 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 523 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -685 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ |
| Активы | 257 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 156 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +83,9 % | +180,5 % | +20,6 % | +7,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 1,03 | 0,71 | 0,32 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 1,00 | 0,62 | 0,30 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,39 | 0,30 | 0,04 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,02 | -0,40 | -2,16 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 41,89 | — | — | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 15,3 % | -7,9 % | 3,9 % | -19,7 % | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | -15,2 % | 3,4 % | -21,0 % | 28,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | -37,8 % | 124,0 % | -206,3 % | 165,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % | -1 622,2 % | — | — | 362,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 2,49 | 35,97 | 9,80 | 5,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. | 87 дн. | 5 дн. | 30 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.