Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЛК», Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЛК»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 11 283 | 95 627 | 171 551 | 274 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 699 | 2 324 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 699 | 2 324 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 11 283 | 95 627 | 168 852 | 271 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 134 | 1 846 | 84 421 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 484 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 8 887 | 41 162 | 84 860 | 120 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 653 | 47 279 | 66 005 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 326 | 2 675 | 34 250 | 1 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 3 | 135 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 76 | 11 283 | 95 627 | 171 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 699 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 699 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 76 | 11 283 | 95 627 | 168 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 134 | 1 846 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 484 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 40 | 8 887 | 41 162 | 84 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 653 | 47 279 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 34 | 2 326 | 2 675 | 34 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 18 | 3 | 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 11 283 | 95 627 | 171 551 | 274 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 150 | 577 | 1 600 | 2 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 140 | 567 | 1 590 | 2 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 11 133 | 95 050 | 169 951 | 272 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 653 | 2 152 | 17 692 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 11 133 | 94 397 | 167 799 | 254 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 76 | 11 283 | 95 627 | 171 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 45 | 150 | 577 | 1 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 35 | 140 | 567 | 1 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 31 | 11 133 | 95 050 | 169 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 653 | 2 152 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 31 | 11 133 | 94 397 | 167 799 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 13 901 | 179 282 | 215 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 | 59 | 13 901 | 179 282 | 215 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 46 | |||
| Выручка за отчетный год | 59 | 13 901 | 179 282 | 215 143 | 236 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 13 901 | 179 282 | 215 143 | 236 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 135 | 602 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 766 | 178 680 | 219 954 | 239 968 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 135 | 602 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 766 | 178 680 | 219 954 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 131 | 537 | 1 311 | 609 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 18 | 6 602 | 5 712 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 118 | 38 597 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 70 | 201 | 275 | 40 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 131 | 537 | 1 311 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 18 | 6 602 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 70 | 201 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 105 | 427 | 1 023 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 26 | 110 | 288 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 26 | 110 | 288 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 105 | 427 | 1 023 | 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 105 | 427 | 1 023 | 468 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 105 | 427 | 1 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 236,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 171,6 млн ₽ | 274,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23 461,0 % | +1 189,7 % | +20,0 % | +9,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 1,01 | 1,01 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,21 | 0,57 | 0,48 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 74,22 | 164,73 | 106,22 | 131,56 |
| Рентабельность продаж | 22,0 % | 1,0 % | 0,3 % | -2,2 % | -1,5 % |
| Чистая рентабельность | 10,2 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 70,0 % | 74,0 % | 63,9 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 1,23 | 1,87 | 1,25 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 254 дн. | 233 дн. | 84 дн. | 144 дн. | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.