Финансы АССОЦИАЦИЯ "ПЕРВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Ростов-на-дону
АССОЦИАЦИЯ "ПЕРВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 877 | 516 895 | 528 582 | 566 922 | 647 768 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 877 | 516 895 | 528 582 | 566 922 | 647 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 5 228 | 9 782 | 16 695 | 314 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 000 | 304 500 | 456 551 | 410 582 | 136 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 859 | 207 167 | 62 249 | 139 644 | 197 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 795 | 320 877 | 516 895 | 528 582 | 566 921 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 795 | 320 877 | 516 895 | 528 582 | 566 921 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 18 | 5 228 | 9 782 | 16 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 000 | 175 000 | 304 500 | 456 551 | 410 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 726 | 145 859 | 207 167 | 62 249 | 139 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 877 | 516 895 | 528 582 | 566 922 | 647 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 460 | 514 808 | 516 172 | 546 626 | 598 779 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 320 460 | 514 808 | 516 172 | 546 626 | 427 051 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 728 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 | 2 087 | 12 409 | 20 296 | 48 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 1 542 | 8 765 | 12 839 | 12 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 545 | 3 644 | 7 457 | 36 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 795 | 320 877 | 516 895 | 528 582 | 566 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 779 | 320 460 | 514 808 | 516 172 | 546 626 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 152 779 | 320 460 | 514 808 | 516 172 | 546 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 417 | 2 087 | 12 409 | 20 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 226 | 1 542 | 8 765 | 12 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 191 | 545 | 3 644 | 7 457 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 350 | 776 | 759 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 350 | 776 | 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 350 | 776 | 759 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 350 | 776 | 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 280 | 621 | 607 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 70 | 155 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 70 | 155 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 280 | 621 | 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 280 | 621 | 607 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 280 | 621 | 607 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 320 460 | 516 894 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 779 | 320 877 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 133 | 451 066 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 699 | 529 154 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 529 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 566 | 78 088 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 428 | 71 531 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 081 | 4 658 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 89 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 055 | 1 810 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 126 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 126 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 385 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 385 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 133 | 91 807 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 107 778 | 145 460 | 206 166 | 241 128 | 546 626 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 443 194 | 280 501 | 192 594 | 154 579 | 65 030 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 3 360 | 813 | 105 | 1 012 | 160 |
| Членские взносы за отчетный год | 53 755 | 75 009 | 86 601 | 29 953 | 34 716 |
| Целевые взносы за отчетный год | 216 000 | 204 397 | 97 267 | 123 615 | 29 599 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 170 071 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 8 | 282 | 621 | ||
| Прочие за отчетный год | 8 000 | 555 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 405 512 | 219 795 | 157 632 | 29 718 | 12 957 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 255 042 | 110 192 | 76 688 | 6 161 | 100 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 45 245 | 20 813 | 58 688 | 3 075 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 209 797 | 89 379 | 18 000 | 3 087 | 100 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 19 527 | 78 622 | 74 243 | 23 470 | 5 713 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 081 | 4 658 | 8 641 | 7 000 | 3 124 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 12 | 12 | 100 | 300 | 290 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 083 | 18 311 | 41 663 | 7 273 | 1 377 |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 10 080 | ||||
| прочие за отчетный год | 4 271 | 55 641 | 23 839 | 8 897 | 922 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 943 | 165 | |||
| Прочие за отчетный год | 130 000 | 30 981 | 6 701 | 87 | 6 979 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 145 460 | 206 166 | 241 128 | 365 990 | 598 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 621 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ |
| Активы | 528,6 млн ₽ | 566,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,60 | 27,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,60 | 27,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 41,81 | 27,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 27,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.