Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТИШКИ-РЕБЯТИШКИ", Москва
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТИШКИ-РЕБЯТИШКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 853 | 1 872 | 2 110 | 2 407 | 2 661 | 2 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 763 | 1 782 | 2 020 | 2 317 | 2 572 | 2 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 1 724 | 2 003 | 2 316 | 2 493 | 2 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 58 | 17 | 1 | 79 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 905 | 1 872 | 2 110 | 2 407 | 2 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 815 | 1 782 | 2 020 | 2 317 | 2 582 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 1 724 | 2 003 | 2 316 | 2 503 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 58 | 17 | 1 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 853 | 1 872 | 2 110 | 2 407 | 2 661 | 2 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 849 | 1 821 | 2 365 | 2 628 | 2 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 390 | 95 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 390 | 95 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 633 | 289 | 42 | 33 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 633 | 289 | 42 | 33 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 905 | 1 872 | 2 110 | 2 407 | 2 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 849 | 1 821 | 2 365 | 2 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 390 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 390 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 633 | 289 | 42 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 633 | 289 | 42 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 762 | 1 040 | 1 350 | 1 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 596 | 1 528 | 1 807 | 2 134 | 2 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 415 | 766 | 767 | 784 | 912 | |
| Выручка за отчетный год | 612 | 1 528 | 1 807 | 2 134 | 2 160 | 2 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 762 | 1 040 | 1 350 | 1 248 | 1 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 762 | 1 040 | 1 350 | 1 248 | 1 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 415 | 766 | 767 | 784 | 912 | 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 762 | 1 040 | 1 350 | 1 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 749 | 1 028 | 1 327 | 1 240 | 152 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 9 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 13 | 13 | 28 | 17 | 1 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 749 | 1 028 | 1 327 | 1 240 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 13 | 28 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 694 | 978 | 1 285 | 1 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 55 | 50 | 42 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 50 | 42 | 65 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 694 | 978 | 1 285 | 1 175 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 694 | 978 | 1 285 | 1 175 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 694 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 849 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 6,99 | 55,17 | 77,94 | 74,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,82 | 6,99 | 55,17 | 77,94 | 74,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 2,39 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,86 | 0,98 | 0,99 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,1 % | 46,4 % | 53,4 % | 44,2 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | 53,7 % | 54,3 % | 44,7 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 74,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.