Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТРАНСЛИНК-ОБРАЗОВАНИЕ", Москва
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТРАНСЛИНК-ОБРАЗОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 | 35 | 1 168 | 1 318 | 4 793 | 3 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 257 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 257 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 | 35 | 1 168 | 1 318 | 4 493 | 3 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 861 | 804 | 2 279 | 3 531 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 3 | 307 | 514 | 2 214 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 35 | 1 168 | 1 318 | 4 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 35 | 1 168 | 1 318 | 4 493 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 861 | 804 | 2 279 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 3 | 307 | 514 | 2 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 | 35 | 1 168 | 1 318 | 4 793 | 3 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 471 | 755 | 1 783 | 2 465 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 35 | 697 | 562 | 3 010 | 1 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 1 100 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 35 | 447 | 379 | 1 727 | 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 35 | 1 168 | 1 318 | 4 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 755 | 1 783 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 35 | 697 | 563 | 3 010 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 1 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 35 | 447 | 379 | 1 727 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 183 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 565 | 363 | 751 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 | 1 072 | 2 949 | 7 016 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 | 507 | 2 586 | 6 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 | 1 072 | 2 949 | 7 016 | 10 833 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 363 | 751 | 937 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 363 | 751 | 937 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 507 | 2 586 | 6 265 | 9 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 | 363 | 751 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 334 | 712 | 803 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 29 | 39 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | 334 | 712 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 29 | 39 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 284 | 605 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 50 | 107 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 50 | 107 | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 284 | 605 | 682 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 284 | 605 | 682 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | 37 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 | 97 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 97 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | 60 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 96 | 97 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 96 | 97 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 94 | 99 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 94 | 99 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 85 | 99 | ||||
| прочие за отчетный год | 10 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 471 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 471 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,35 | 1,49 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,35 | 1,49 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,91 | 0,74 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,57 | 0,37 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 0,75 | 1,69 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,3 % | 21,5 % | 12,6 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 37,6 % | 33,9 % | 27,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.