Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" "ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТА "ПРОРЫВ", Москва
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" "ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТА "ПРОРЫВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 044 | 216 241 | 763 107 | 214 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 063 | 10 276 | 33 603 | 29 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 067 | 1 447 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 874 | 3 911 | 13 387 | 10 679 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 189 | 6 350 | 19 149 | 17 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 981 | 205 965 | 729 504 | 184 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 5 | 206 741 | 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 3 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 866 | 116 216 | 54 491 | 46 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 004 | 89 534 | 405 761 | 138 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 62 508 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 388 | 169 098 | 221 408 | 763 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 117 | 15 443 | 31 836 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 067 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 928 | 8 658 | 13 387 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 189 | 6 785 | 17 382 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 388 | 156 981 | 205 965 | 731 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 206 741 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 139 866 | 116 216 | 54 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 855 | 17 004 | 89 534 | 405 761 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 203 | 64 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 044 | 216 241 | 763 107 | 214 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 863 | 27 192 | 37 191 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 957 | 25 180 | 30 433 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 906 | 2 012 | 6 758 | 6 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 181 | 189 049 | 725 916 | 241 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 704 | 17 133 | 566 918 | 73 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 292 | 502 | 358 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 103 477 | 171 625 | 158 496 | 167 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 388 | 169 098 | 221 408 | 763 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 306 | 1 863 | 71 539 | 37 191 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 175 306 | 957 | 64 781 | 30 433 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 906 | 6 758 | 6 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 885 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 885 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 082 | 167 235 | 139 984 | 725 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 63 704 | 17 134 | 566 918 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 726 | 502 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 750 | 103 531 | 122 124 | 158 496 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 125 | 100 173 | 75 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 404 910 | 357 261 | 299 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 785 | 257 088 | 223 466 | |
| Выручка за отчетный год | 404 910 | 357 261 | 299 279 | 808 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 891 | 100 173 | 75 813 | 142 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 676 | 37 848 | 8 657 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 215 | 62 325 | 123 295 | 133 438 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 019 | 257 088 | 223 466 | 666 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 963 | 37 848 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 162 | 62 325 | 123 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 041 | 30 574 | 31 846 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 994 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 011 | 8 580 | 5 677 | 3 906 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 857 | 17 876 | 30 539 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 624 | 36 551 | 6 686 | 5 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 041 | 55 573 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 011 | 8 580 | 5 677 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 857 | 17 876 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 911 | 11 552 | 6 686 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 44 328 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 870 | 6 260 | 1 583 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 000 | 9 900 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 870 | 6 260 | 1 583 | 7 193 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 870 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 24 328 | 24 653 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 24 328 | 24 653 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 44 328 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 693 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 266 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 466 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 950 | 464 934 | 667 465 | 486 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 404 910 | 357 261 | 621 389 | 454 009 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 107 673 | 46 076 | 32 384 |
| Платежи – всего за отчетный год | 568 801 | 561 079 | 534 999 | 903 440 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 170 | 272 853 | 127 621 | 339 892 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 952 | 215 733 | 393 760 | 459 901 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 011 | 8 580 | 5 677 | 3 906 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 870 | 6 260 | 5 123 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 152 668 | 62 043 | 1 681 | 94 618 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 279 | 589 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 279 | 589 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 318 894 | 169 954 | 184 350 | 150 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 447 | 472 900 | 312 771 | 300 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 447 | 302 900 | 127 740 | 150 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 170 000 | 185 031 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 447 | 302 946 | 128 421 | 150 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 447 | 302 900 | 127 740 | 150 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 681 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 530 | 316 227 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 175 306 | 957 | 64 781 | 30 433 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 171 | 279 467 | 66 333 | 174 653 |
| Целевые взносы за отчетный год | 150 000 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 171 | 24 328 | 24 653 | |
| Прочие за отчетный год | 255 139 | 100 000 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 174 520 | 255 244 | 100 681 | 238 625 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 141 749 | 69 762 | 22 265 | 81 614 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 9 761 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 141 749 | 60 000 | 22 265 | 81 614 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 27 828 | 178 954 | 77 735 | 157 012 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 10 242 | 143 691 | 57 964 | 141 317 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 1 131 | 1 676 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 16 455 | 19 782 | 18 099 | 14 076 |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 312 | 65 | 33 | |
| прочие за отчетный год | 13 494 | 1 607 | 1 586 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 4 886 | 6 482 | ||
| Прочие за отчетный год | 57 | 46 | 681 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 957 | 25 180 | 30 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,3 млн ₽ |
| Активы | 216,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.