Финансы ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГОРОДОВ "ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ ИЛЬИ ВАРЛАМОВА И МАКСИМА КАЦА", Москва
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГОРОДОВ "ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ ИЛЬИ ВАРЛАМОВА И МАКСИМА КАЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 144 | 2 277 | 1 498 | 1 022 | 1 314 | 1 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 604 | 604 | 604 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 604 | 604 | 604 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 144 | 2 277 | 1 354 | 418 | 710 | 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 89 | 155 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 297 | 512 | 102 | 72 | 37 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 328 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 1 980 | 842 | 215 | 544 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 052 | 2 277 | 1 498 | 1 022 | 1 313 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 604 | 604 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 604 | 604 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 052 | 2 277 | 1 354 | 418 | 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 89 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 297 | 512 | 102 | 72 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 047 | 1 980 | 842 | 214 | 543 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 144 | 2 277 | 1 498 | 1 022 | 1 314 | 1 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 970 | 1 477 | 1 009 | 1 301 | 1 129 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 970 | 1 333 | 405 | 697 | 525 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 144 | 604 | 604 | 604 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 2 314 | 21 | 13 | 13 | 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 424 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 210 | 21 | 13 | 13 | 44 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 913 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 052 | 2 277 | 1 498 | 1 022 | 1 313 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 877 | 1 477 | 1 009 | 1 300 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 877 | 1 333 | 405 | 696 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 144 | 604 | 604 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 052 | 400 | 21 | 13 | 13 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 210 | 21 | 13 | 13 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 54 | 250 | 40 | ||
| Выручка за предыдущий год | 567 | 253 | 594 | 53 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 372 | 199 | 344 | 13 | ||
| Выручка за отчетный год | 847 | 253 | 594 | 53 | 273 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 250 | 40 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 250 | 25 | 51 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 17 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 723 | 199 | 344 | 13 | 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 54 | 250 | 25 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 250 | 25 | 51 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 671 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 511 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 160 | 250 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 671 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 90 | 511 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 136 | 223 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 136 | 683 | 18 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 136 | 223 | 18 | 35 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 280 | 683 | 18 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 144 | 604 | 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 243 | 604 | 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 144 | 604 | 604 | 604 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 244 | 604 | 621 | 604 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 144 | 460 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 223 | 17 | 36 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 | 683 | 17 | 36 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 223 | 17 | 36 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 | 223 | 17 | 36 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 144 | 460 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 144 | 460 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 322 | 17 | 36 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 322 | 17 | 36 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 17 | 36 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 322 | 17 | 36 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 876 | 1 477 | 1 009 | 1 300 | 1 129 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 025 | 1 877 | 1 477 | 1 009 | 1 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 825 | 321 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 798 | 2 164 | 3 576 | 1 615 | 2 758 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 | 50 | 39 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 798 | 2 164 | 3 517 | 1 565 | 2 295 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 973 | 3 113 | 4 203 | 1 294 | 2 842 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 234 | 117 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 5 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 973 | 3 113 | 4 094 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 190 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 40 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 230 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 015 | 321 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 025 | 1 913 | 1 233 | 405 | 697 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 000 | 3 798 | 2 280 | 3 763 | 1 591 | 2 389 |
| Целевые взносы за отчетный год | 1 000 | 3 798 | 2 280 | 3 433 | 1 567 | 2 343 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 322 | 17 | 36 | |||
| Прочие за отчетный год | 8 | 7 | 10 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 30 | 2 910 | 2 960 | 4 592 | 1 298 | 2 560 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 24 | 2 910 | 2 960 | 3 655 | 935 | 1 869 |
| иные мероприятия за отчетный год | 2 910 | 2 960 | 3 655 | 935 | 1 869 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 414 | 363 | 691 | |||
| прочие за отчетный год | 414 | 363 | 691 | |||
| Прочие за отчетный год | 6 | 523 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 970 | 1 913 | 1 233 | 404 | 698 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 847 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,57 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,45 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 14,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.