Финансы НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ",
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 926 | 10 070 | 6 346 | 8 771 | 8 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 417 | 1 681 | 1 681 | 1 756 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 417 | 1 681 | 1 681 | 1 756 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 926 | 8 653 | 4 664 | 7 090 | 7 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 394 | 1 752 | 441 | 2 360 | 1 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 162 | 127 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 525 | 4 944 | 1 311 | 503 | 3 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 1 714 | 2 646 | 3 902 | 1 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 104 | 198 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 381 | 6 926 | 10 070 | 6 346 | 8 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 417 | 1 681 | 1 681 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 417 | 1 681 | 1 681 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 381 | 6 926 | 8 653 | 4 664 | 7 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 3 394 | 1 752 | 441 | 2 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 162 | 127 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 779 | 2 525 | 4 944 | 1 311 | 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 | 220 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 787 | 1 714 | 2 646 | 3 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 104 | 198 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 926 | 10 070 | 6 345 | 8 771 | 8 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | 2 145 | 2 954 | 5 324 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 870 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 452 | 2 145 | 2 954 | 5 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 309 | 9 583 | 4 200 | 5 818 | 3 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 217 | 9 563 | 4 181 | 5 818 | 3 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 381 | 6 926 | 10 070 | 6 345 | 8 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 2 145 | 2 954 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 870 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 452 | 2 145 | 2 954 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 010 | 9 308 | 9 583 | 4 200 | 5 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 352 | 92 | 20 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 657 | 9 217 | 9 563 | 4 181 | 5 818 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 3 711 | 8 730 | 6 294 | 5 722 |
| Выручка за предыдущий год | 2 227 | 16 282 | 34 212 | 29 766 | 23 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 728 | 12 571 | 25 482 | 23 472 | 17 442 |
| Выручка за отчетный год | 16 282 | 34 212 | 29 766 | 23 164 | 23 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 711 | 8 730 | 6 294 | 5 722 | 8 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 429 | 1 739 | 1 602 | 2 017 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 435 | 4 301 | 4 555 | 4 120 | 6 305 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 571 | 25 482 | 23 472 | 17 442 | 15 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 429 | 1 739 | 1 602 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 076 | 4 435 | 4 301 | 4 555 | 4 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 356 | 2 495 | 1 269 | 3 355 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 33 | 31 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 2 | 977 | 34 | 1 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 74 | 277 | 400 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 356 | 2 495 | 1 269 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 33 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 1 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 2 | 977 | 34 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 174 | 74 | 277 | 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 630 | 2 047 | 1 098 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 441 | 171 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 726 | 441 | 171 | 582 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 630 | 2 047 | 1 098 | 2 772 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 630 | 2 047 | 1 098 | 2 772 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 630 | 2 047 | 1 098 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 048 | 1 098 | 2 773 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 048 | 1 098 | 2 773 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 048 | 1 098 | 2 773 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 048 | 1 098 | 2 773 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 884 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 884 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 145 | 2 954 | 5 324 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 452 | 2 145 | 2 954 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 499 | 1 702 | 604 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 158 | 32 348 | 26 699 | 20 539 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 523 | 31 198 | 25 698 | 20 100 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 635 | 1 150 | 1 001 | 439 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 659 | 30 646 | 26 095 | 22 453 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 587 | 25 034 | 22 577 | 17 721 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 822 | 2 601 | 2 604 | 2 383 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 938 | 175 | 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 250 | 2 064 | 739 | 2 204 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 651 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 812 | 2 061 | 480 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 498 | 480 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | 2 061 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 594 | 1 410 | 915 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 216 | 75 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 498 | 840 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 880 | 1 410 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 | 412 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 | 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 353 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 659 | 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 659 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 | 932 | 1 255 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 452 | 2 145 | 2 954 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 060 | 1 098 | 2 773 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 048 | 1 098 | 2 773 | ||
| Прочие за отчетный год | 12 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 870 | 367 | 289 | 402 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 252 | 91 | 75 | 64 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 25 | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 200 | 88 | 75 | 64 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 27 | 3 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 501 | 264 | 204 | 320 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 50 | 128 | 115 | 162 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 94 | 51 | 12 | 28 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 357 | 50 | 41 | 75 | |
| прочие за отчетный год | 35 | 36 | 56 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 11 | 10 | 18 | ||
| Прочие за отчетный год | 117 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 145 | 2 954 | 5 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -878 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,90 | 1,11 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,69 | 0,94 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,18 | 0,63 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 36,0 % | 32,3 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 25 дн. | 7 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.