Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЛАНТИУМ", Москва
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЛАНТИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 329 | 271 | 480 | 288 | 6 798 | 6 166 | 5 003 | 4 958 | 4 808 | 4 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 189 | 136 | 136 | 83 | 70 | 3 427 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 189 | 136 | 136 | 83 | 70 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 427 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 | 82 | 344 | 151 | 6 715 | 6 096 | 5 003 | 4 958 | 4 808 | 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 22 | 51 | 820 | 223 | 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 173 | 2 664 | 1 909 | 1 089 | 1 650 | 1 456 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 678 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 51 | 149 | 100 | 60 | 775 | 702 | 95 | 67 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 91 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 028 | 329 | 362 | 480 | 3 361 | 6 026 | 5 235 | 4 899 | 4 707 | 4 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 163 | 136 | 110 | 70 | 3 194 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 | 163 | 136 | 110 | 70 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 194 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 028 | 113 | 199 | 344 | 3 251 | 5 956 | 5 235 | 4 899 | 4 707 | 1 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 020 | 29 | 66 | 22 | 31 | 234 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 173 | 584 | 1 851 | 1 146 | 1 245 | 1 352 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 529 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 1 456 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 84 | 22 | 149 | 101 | 681 | 775 | 441 | 70 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 18 | 18 | 91 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 329 | 271 | 480 | 288 | 6 798 | 6 166 | 5 003 | 4 958 | 4 808 | 4 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 4 103 | 5 632 | 3 535 | 2 675 | 2 486 | 3 281 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 531 | 4 103 | 5 632 | 3 535 | 2 675 | 2 486 | 2 719 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 562 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 234 | 3 627 | 2 676 | 2 991 | 10 276 | 6 726 | 7 538 | 7 880 | 8 449 | 7 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 161 | 2 513 | 2 510 | 2 659 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 1 114 | 166 | 332 | 7 141 | 3 592 | 4 389 | 4 731 | 5 300 | 5 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 625 | 625 | 639 | 639 | 639 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 028 | 329 | 362 | 480 | 3 361 | 6 026 | 5 235 | 4 899 | 4 707 | 4 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 | 987 | 6 287 | 5 732 | 3 285 | 2 675 | 3 125 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 531 | 987 | 6 287 | 5 732 | 3 285 | 2 675 | 2 486 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 639 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 338 | 2 234 | 2 618 | 2 676 | 5 944 | 6 449 | 7 090 | 7 690 | 7 585 | 7 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 331 | 2 161 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 73 | 108 | 166 | 2 809 | 3 315 | 3 941 | 4 542 | 4 436 | 5 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 625 | 625 | 639 | 639 | 639 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 943 | 3 826 | 3 271 | 4 708 | 7 060 | 8 817 | 8 318 | 14 004 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 943 | 3 826 | 3 271 | 4 708 | 7 060 | 8 817 | 8 318 | 6 967 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 037 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 826 | 3 322 | 2 787 | 7 060 | 8 817 | 8 329 | 6 967 | 6 162 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 826 | 3 322 | 2 787 | 7 060 | 8 817 | 8 329 | 6 967 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 569 | 2 045 | 2 054 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 180 | 3 270 | 3 965 | 6 491 | 6 772 | 6 275 | 7 037 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 735 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 682 | 2 045 | 985 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 855 | 4 180 | 4 094 | 5 111 | 6 378 | 6 772 | 7 333 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 419 | 1 882 | 1 890 | 759 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 19 | 393 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 42 | 38 | 150 | 163 | 164 | 442 | 366 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 532 | 1 882 | 809 | 423 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 32 | 39 | 89 | 150 | 163 | 164 | 423 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 1 511 | 528 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 28 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 83 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 1 517 | 1 521 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 1 517 | 1 521 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 1 511 | 528 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 451 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 451 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 562 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 762 | 6 980 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 636 | 6 980 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 113 | 6 418 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 032 | 4 501 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 845 | 1 231 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 236 | 686 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 318 | 225 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 | 225 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 552 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 320 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -573 тыс. ₽ | -612 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | — | -6,1 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +153,3 % | +24,9 % | -5,5 % | -16,4 % | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,91 | 0,66 | 0,63 | 0,57 | 0,13 | 1,66 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,87 | 0,66 | 0,63 | 0,56 | 0,10 | 1,46 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,59 | 0,52 | 0,42 | 0,39 | 0,10 | 1,15 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | -1,12 | — | -1,21 | -1,13 | -1,27 | -1,53 | 0,56 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -42,3 % | 8,1 % | 23,2 % | 24,7 % | -1,0 % | -9,3 % | 4,8 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -43,9 % | 4,5 % | 17,2 % | 18,3 % | -8,2 % | -9,9 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,0 % | 5,2 % | 30,3 % | 30,7 % | -11,9 % | -13,9 % | 2,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,5 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 1,14 | 1,76 | 1,68 | 1,45 | 1,40 | 2,19 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 349 дн. | 99 дн. | 45 дн. | 72 дн. | 76 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41 (компаний: 956).