Финансы ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТИ МИРА", Москва
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТИ МИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 385 | 2 800 | 36 829 | 63 747 | 62 371 | 43 754 | 39 350 | 75 216 | 65 397 | 65 864 | 70 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 12 135 | 12 881 | 12 914 | 12 647 | 27 857 | 49 876 | 55 196 | 59 933 | 1 714 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 4 493 | 2 333 | 179 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 461 | 6 461 | 6 461 | 6 461 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | 5 598 | 6 344 | 6 377 | 6 109 | 4 654 | 3 612 | 2 585 | 1 568 | 596 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 637 | 43 881 | 52 396 | 58 334 | 1 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 | 49 | 36 | 31 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 385 | 2 609 | 24 694 | 50 866 | 49 457 | 31 107 | 11 493 | 25 340 | 10 201 | 5 931 | 68 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 18 | 34 | 7 | 2 429 | 18 | 75 | 74 | 533 | 74 | 70 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 | 148 | 17 955 | 32 668 | 28 817 | 30 523 | 10 461 | 25 113 | 9 667 | 5 806 | 67 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 322 | 2 443 | 6 705 | 10 | 19 | 566 | 957 | 154 | 50 | 725 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 181 | 18 192 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 624 | 7 384 | 36 829 | 63 597 | 62 266 | 27 317 | 39 350 | 75 216 | 65 397 | 65 864 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 775 | 12 135 | 12 881 | 12 914 | 12 253 | 27 857 | 49 876 | 55 196 | 59 933 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 4 493 | 2 333 | 179 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 584 | 6 461 | 6 461 | 6 461 | 6 461 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 5 598 | 6 344 | 6 377 | 5 674 | 4 654 | 3 612 | 2 585 | 1 568 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 637 | 43 882 | 52 396 | 58 334 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 73 | 49 | 36 | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 624 | 2 609 | 24 694 | 50 716 | 49 352 | 15 064 | 11 493 | 25 340 | 10 201 | 5 931 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 18 | 34 | 8 | 2 430 | 26 | 75 | 74 | 533 | 74 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 298 | 148 | 17 955 | 32 517 | 29 391 | 10 720 | 10 461 | 25 112 | 9 667 | 5 806 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 322 | 2 443 | 6 705 | 10 | 19 | 4 317 | 957 | 154 | 50 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 181 | 17 513 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 385 | 2 800 | 36 829 | 63 747 | 62 371 | 43 754 | 39 350 | 75 216 | 65 397 | 65 864 | 70 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 307 | 44 858 | 49 591 | 47 514 | 26 284 | 27 101 | 17 101 | 17 097 | 16 959 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 307 | 44 858 | 49 591 | 47 514 | 26 284 | 27 101 | 17 101 | 17 097 | 16 959 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 459 | 7 268 | 12 271 | 29 339 | 40 247 | 52 949 | 86 224 | 16 443 | 5 691 | 7 390 | 7 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 359 | 2 266 | 2 988 | 14 679 | 9 710 | 5 094 | 1 461 | 11 459 | 1 750 | 895 | 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 100 | 5 003 | 9 283 | 13 791 | 27 613 | 42 876 | 72 964 | 4 984 | 3 941 | 6 495 | 7 030 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 868 | 2 923 | 4 979 | 11 800 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 624 | 7 384 | 36 834 | 63 597 | 62 266 | 27 317 | 39 350 | 75 216 | 65 397 | 65 864 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 307 | 44 858 | 48 446 | 31 104 | 26 284 | 27 101 | 17 101 | 17 097 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 307 | 44 858 | 48 446 | 31 104 | 26 284 | 27 101 | 17 101 | 17 097 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 697 | 7 373 | 12 276 | 29 189 | 42 633 | 74 053 | 86 224 | 16 443 | 5 691 | 7 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 359 | 2 266 | 2 988 | 14 679 | 10 855 | 1 380 | 1 461 | 11 459 | 1 750 | 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 338 | 5 107 | 9 288 | 13 641 | 28 855 | 63 156 | 72 964 | 4 984 | 3 941 | 6 495 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 868 | 2 923 | 9 517 | 11 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 612 | 16 122 | 19 442 | 15 128 | 17 176 | 34 170 | 2 782 | 13 916 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 612 | 16 122 | 19 442 | 15 128 | 17 176 | 34 170 | 33 020 | 29 058 | 17 453 | 14 934 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 238 | 15 142 | 18 023 | 18 778 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 4 612 | 16 122 | 19 442 | 15 128 | 17 176 | 22 966 | 33 020 | 29 058 | 17 453 | 14 934 | 19 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 122 | 19 442 | 15 128 | 17 176 | 22 966 | 2 783 | 13 916 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 730 | 2 783 | 13 916 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 432 | 29 859 | 11 398 | 32 366 | 47 326 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 628 | 30 237 | 15 142 | 18 023 | 18 778 | 22 913 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 469 | 3 730 | 7 956 | 2 782 | 13 916 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 628 | 14 653 | 29 859 | 11 398 | 33 199 | 26 214 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 4 850 | 104 361 | 10 963 | 4 304 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 465 | 1 855 | 3 455 | 5 593 | 6 142 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 3 258 | 1 740 | 3 251 | 66 | 301 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 | 4 | 13 | 3 153 | 90 906 | 9 373 | 524 | 2 202 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 85 | 231 | 172 | 91 | 298 | 1 551 | 2 250 | 994 | 4 111 | 1 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 384 | 300 | 7 024 | 4 849 | 104 361 | 10 963 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 465 | 1 855 | 3 455 | 5 593 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 3 258 | 1 740 | 66 | 301 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 6 | 894 | 55 | 3 153 | 90 906 | 9 373 | 524 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 85 | 231 | 172 | 1 495 | 987 | 1 551 | 2 250 | 994 | 4 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 280 | 300 | 7 024 | 4 849 | 104 361 | 10 963 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 4 850 | 104 361 | 10 963 | 4 304 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 4 850 | 104 361 | 10 963 | 4 304 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 280 | 300 | 7 024 | 4 849 | 104 361 | 10 963 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 300 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 760 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 760 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 760 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 760 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 058 | 12 192 | 24 909 | 1 254 | 1 007 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 784 | 14 208 | 35 957 | 22 506 | 29 576 | 6 255 | 18 342 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 734 | 14 147 | 35 853 | 21 341 | 1 190 | 4 849 | 15 457 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 050 | 61 | 104 | 1 165 | 28 386 | 1 406 | 2 885 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 373 | 41 460 | 15 899 | 10 314 | 4 667 | 5 001 | 17 335 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 981 | 33 875 | 11 328 | 6 833 | 115 | 431 | 3 203 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 454 | 4 837 | 3 649 | 3 082 | 3 486 | 4 369 | 5 983 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 573 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 743 | 175 | 922 | 399 | 1 066 | 201 | 4 833 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 611 | 943 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 611 | 933 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 783 | 13 695 | 5 060 | 1 200 | 1 275 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 783 | 13 695 | 5 060 | 1 200 | 1 275 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 851 | 20 557 | 699 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 380 | 26 447 | 443 | 967 | 36 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 380 | 26 447 | 443 | 967 | 36 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 529 | 5 890 | 5 689 | 268 | 20 000 | 40 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 529 | 5 890 | 5 183 | 197 | 20 000 | 40 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 506 | 71 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 262 | 50 | 675 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 050 | 890 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 6 050 | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 890 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 050 | 17 907 | 27 895 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 6 050 | 17 907 | 27 895 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 43,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -56,7 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,8 % | -12,0 % | -39,9 % | -14,4 % | +33,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,13 | 1,54 | 1,79 | 0,80 | 8,77 | 1,66 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,13 | 1,54 | 1,70 | 0,79 | 8,76 | 1,44 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 1,12 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | -1,30 | — | — | — | — | — | 0,54 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -106,1 % | 8,4 % | 47,9 % | -3,3 % | -25,7 % | -14,7 % | 4,8 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -121,5 % | 14,7 % | 359,1 % | 62,8 % | -12,3 % | 21,5 % | 1,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,8 % | 12,3 % | 138,7 % | 16,8 % | -2,8 % | 6,1 % | 2,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,2 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,84 | 0,39 | 0,27 | 0,23 | 0,28 | 2,17 ▼ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 485 дн. | 116 дн. | 315 дн. | 202 дн. | 142 дн. | 1 242 дн. | 30 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 881 дн. | 120 дн. | 80 дн. | 126 дн. | 112 дн. | 39 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | -764 дн. | 197 дн. | 133 дн. | 17 дн. | 1 131 дн. | -13 дн. ▼ | -34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,70 | — | — | — | — | — | 0,59 | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,15 | — | — | — | — | — | 4,67 | 1,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.12 (компаний: 1010).