Финансы АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЗВЕЗДИЕ", Солослово
АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЗВЕЗДИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 703 | 11 052 | 18 915 | 34 776 | 34 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 512 | 296 | 486 | 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 194 | 296 | 440 | 440 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 | 318 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 40 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 457 | 10 540 | 18 619 | 34 290 | 34 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 723 | 2 298 | 2 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 865 | 10 196 | 15 415 | 31 976 | 31 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 344 | 335 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 16 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 541 | 14 081 | 33 243 | 34 776 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 194 | 631 | 486 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 194 | 440 | 440 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 159 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 40 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 295 | 13 886 | 32 612 | 34 290 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 279 | 2 404 | 2 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 703 | 12 230 | 29 584 | 31 976 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 | 344 | 544 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 81 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 703 | 11 052 | 18 915 | 34 776 | 34 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 499 | 408 | 3 274 | 3 274 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 196 | 252 | 18 | 2 735 | 2 735 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 227 | 247 | 190 | 334 | 334 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 205 | 205 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 280 | 10 553 | 18 507 | 31 501 | 31 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 8 944 | 8 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 280 | 9 108 | 13 650 | 22 557 | 22 557 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 445 | 4 795 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 541 | 14 081 | 33 243 | 34 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | 590 | 518 | 3 274 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 | 343 | 2 735 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 227 | 87 | 334 | 334 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 | 205 | 205 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 280 | 13 491 | 32 726 | 31 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 251 | 1 100 | 8 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 280 | 9 153 | 31 625 | 22 557 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 52 | 41 | ||
| Выручка за предыдущий год | 519 | 52 | 41 | ||
| Выручка за отчетный год | 519 | 17 | 41 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 17 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 6 | 6 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 35 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 52 | 6 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 296 | 52 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 67 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 272 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 039 | 211 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 000 | 272 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 000 | 211 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 2 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 1 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 1 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 54 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 57 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 144 | 57 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 334 | 334 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 205 | 205 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 490 | 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 334 | 334 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 205 | 205 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 531 | 490 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 156 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 275 | 3 275 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 518 | 3 275 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 134 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 524 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 610 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 812 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 001 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 676 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 133 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 134 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 134 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 800 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 334 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 34 | 343 | 27 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 13 960 | 76 115 | 87 584 | 13 080 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 40 | 13 080 | |||
| Членские взносы за отчетный год | 87 544 | 13 080 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 13 960 | 76 115 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 764 | 76 075 | 87 859 | 4 653 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 13 448 | 70 602 | 81 077 | 3 589 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 75 381 | 3 262 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 22 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 1 437 | 65 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 471 | 160 | |||
| прочие за отчетный год | 3 766 | 102 | |||
| Прочие за отчетный год | 316 | 5 473 | 6 782 | 1 064 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 196 | 73 | 68 | 8 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 519 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | 178 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 499 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -96,7 % | +141,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,00 | 0,85 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 21,15 | 45,36 | 9,62 | 9,62 |
| Рентабельность продаж | — | 43,0 % | 35,3 % | 14,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 34,3 % | -282,4 % | 139,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,6 % | -0,3 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,7 % | -11,8 % | 1,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,00 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 171 дн. | 330 969 дн. | 284 664 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.