Финансы ОЧУ ЦДО "СИТИ БИЗНЕС СКУЛ", Москва
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИТИ БИЗНЕС СКУЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 781 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 204 |
| Выручка за предыдущий год | 6 204 |
| Выручка за отчетный год | 40 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 657 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 560 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 572 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 128 |
Изменения капитала
| 2014 | |
|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 128 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 128 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 128 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 128 |
Движение денежных средств
| 2014 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 080 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 080 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 867 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 007 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 297 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 563 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 40,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 29,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 3,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.