Финансы ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ИНТЕГРАЦИЯ XXI ВЕК", Москва
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ИНТЕГРАЦИЯ XXI ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 458 | 106 352 | 99 353 | 95 965 | 90 111 | 98 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 080 | 13 905 | 20 166 | 19 517 | 17 274 | 14 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 080 | 13 901 | 20 162 | 19 513 | 17 270 | 14 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 378 | 92 446 | 79 187 | 76 448 | 72 837 | 83 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 537 | 6 499 | 8 866 | 15 044 | 26 867 | 26 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 134 | 18 799 | 16 440 | 22 296 | 17 338 | 23 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 10 000 | 18 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 614 | 29 178 | 42 799 | 38 992 | 28 138 | 14 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 092 | 2 969 | 1 082 | 116 | 494 | 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 251 | 82 336 | 108 245 | 99 353 | 95 965 | 89 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 761 | 7 025 | 15 799 | 20 166 | 19 517 | 17 274 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 761 | 7 025 | 15 795 | 20 162 | 19 513 | 17 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 491 | 75 311 | 92 446 | 79 187 | 76 448 | 72 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 635 | 1 896 | 6 499 | 8 866 | 15 044 | 26 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 872 | 18 446 | 18 799 | 16 440 | 22 296 | 17 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 635 | 52 977 | 29 178 | 42 799 | 38 992 | 28 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 349 | 1 992 | 2 969 | 1 082 | 116 | 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 458 | 106 352 | 99 353 | 95 965 | 90 111 | 98 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 352 | 120 387 | 84 788 | 88 157 | 67 868 | 60 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 010 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 352 | 112 377 | 84 788 | 88 157 | 67 868 | 60 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 127 | 82 336 | 108 245 | 99 353 | 95 965 | 89 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 518 | 133 398 | 120 387 | 84 788 | 88 157 | 67 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 010 | 8 010 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 518 | 125 388 | 112 377 | 84 788 | 88 157 | 67 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 865 | 26 582 | 21 315 | 10 622 | 13 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 147 330 | 169 038 | 213 495 | 241 177 | 234 341 | 259 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 951 | 135 173 | 186 913 | 219 862 | 223 719 | 245 973 |
| Выручка за отчетный год | 157 504 | 213 495 | 241 177 | 234 341 | 259 775 | 270 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 582 | 21 315 | 10 622 | 13 802 | 16 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 582 | 21 238 | 10 555 | 13 802 | 16 214 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 | 67 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 494 | 186 913 | 219 862 | 223 719 | 245 973 | 253 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 865 | 26 582 | 21 238 | 10 555 | 13 802 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 | 67 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 059 | 30 979 | 14 720 | 15 461 | 13 848 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 996 | 3 642 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 442 | 2 654 | 17 320 | 17 754 | 1 931 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 508 | 4 177 | 7 579 | 13 589 | 3 268 | 6 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 543 | 25 059 | 30 979 | 14 720 | 15 461 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 996 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 560 | 7 382 | 2 654 | 17 320 | 17 754 | 1 273 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 061 | 17 704 | 4 177 | 7 579 | 13 589 | 2 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 542 | 25 026 | 30 979 | 14 720 | 15 461 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 805 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 026 | 30 979 | 14 720 | 15 461 | 13 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 026 | 30 979 | 14 720 | 15 461 | 13 848 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 542 | 25 026 | 30 979 | 14 720 | 15 461 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 934 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 934 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 934 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 934 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 655 | 383 977 | 297 278 | 282 249 | 298 243 | 323 355 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 286 | 218 933 | 240 951 | 239 815 | 253 475 | 272 700 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 369 | 165 044 | 56 327 | 42 434 | 44 768 | 50 655 |
| Платежи – всего за отчетный год | 148 590 | 413 051 | 348 471 | 299 475 | 308 892 | 335 999 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 729 | 116 906 | 116 491 | 104 007 | 110 010 | 110 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 811 | 98 526 | 113 511 | 125 554 | 127 221 | 132 897 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 050 | 197 619 | 118 469 | 69 914 | 71 661 | 92 248 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 065 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 54 | 3 419 | 332 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,5 млн ₽ | 213,5 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | 234,3 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 270,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -37,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 40,5 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -69,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,5 % | +13,0 % | -2,8 % | +10,9 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,77 | 0,93 | 0,87 | 1,07 | 1,37 | 1,63 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,69 | 0,82 | 0,70 | 0,67 | 0,93 | 1,41 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,53 | 0,62 | 0,44 | 0,41 | 0,54 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | -1,73 | — | — | — | — | — | 0,53 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -19,0 % | 12,5 % | 8,8 % | 4,5 % | 5,3 % | 6,0 % | 5,0 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -23,5 % | 11,7 % | 12,8 % | 6,3 % | 6,0 % | 5,1 % | 1,4 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,6 % | 23,5 % | 31,2 % | 15,3 % | 17,2 % | 14,1 % | 2,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,1 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,89 | 2,01 | 2,43 | 2,44 | 2,88 | 2,75 | 2,15 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 32 дн. | 25 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 28 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 40 дн. | 38 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 219 дн. | 141 дн. | 144 дн. | 101 дн. | 87 дн. | 40 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | -169 дн. | -175 дн. | -101 дн. | -85 дн. | -36 дн. | -18 дн. | -9 дн. ▲ | -46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,52 | — | — | — | — | — | 0,57 | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -19,63 | — | — | — | — | — | 4,64 | 1,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.14 (компаний: 1126).