Финансы СОЮЗ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ "СПЕЦТЯЖТРАНС", Москва
СОЮЗ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ "СПЕЦТЯЖТРАНС"
Действует
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 117 | 3 643 | 4 217 | 2 810 | 2 998 | 2 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 049 | 3 576 | 4 150 | 2 743 | 2 931 | 2 747 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 1 041 | 2 345 | 1 809 | 2 118 | 1 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 671 | 2 534 | 1 805 | 928 | 812 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 992 | 3 643 | 4 217 | 2 810 | 2 998 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 3 576 | 4 150 | 2 743 | 2 931 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 2 345 | 1 809 | 2 118 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 925 | 2 534 | 1 805 | 928 | 812 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 117 | 3 643 | 4 217 | 2 810 | 2 998 | 2 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 581 | 4 143 | 2 528 | 2 760 | 67 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 514 | 4 076 | 2 461 | 2 693 | 67 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 023 | 62 | 73 | 282 | 238 | 2 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 62 | 73 | 75 | 238 | 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 382 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 207 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 939 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 992 | 3 643 | 4 217 | 2 810 | 2 998 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 3 581 | 4 143 | 2 528 | 67 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 514 | 4 076 | 2 461 | 67 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 976 | 62 | 73 | 282 | 2 931 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 973 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 62 | 73 | 75 | 238 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 693 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 207 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 760 | 2 449 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 528 | 2 760 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 583 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 863 | 765 | 255 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 863 | 765 | 255 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 280 | 1 494 | 1 132 | 116 | 43 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 | 401 | 224 | 79 | 12 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 691 | 688 | 865 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 355 | 405 | 43 | 37 | 31 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 974 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 974 | 3 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 609 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 514 | 4 076 | 2 461 | 2 693 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 080 | 4 895 | 2 064 | 1 895 | 477 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 750 | 2 064 | 600 | 270 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 4 045 | 2 064 | 1 215 | 270 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 080 | 100 | 80 | |||
| Прочие за отчетный год | 207 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 052 | 1 330 | 1 502 | 3 511 | 246 | 311 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 985 | 1 330 | 1 502 | 1 435 | 246 | 171 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 080 | 1 034 | 1 005 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 48 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| прочие за отчетный год | 202 | 341 | 303 | 119 | 44 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 67 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 077 | 140 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 514 | 4 076 | 2 461 | 2 693 | 2 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 56,85 | 9,73 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 56,85 | 9,71 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 24,73 | 3,29 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.