Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ВЕКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 616 | 2 219 | 3 106 | 8 511 | 17 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 318 | 237 | 155 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 318 | 237 | 155 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 217 | 1 901 | 2 870 | 8 356 | 17 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 529 | 1 | 22 | 1 982 | 8 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 461 | 2 772 | 3 500 | 6 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 | 33 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 512 | 76 | 2 874 | 2 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 893 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 833 | 1 616 | 2 219 | 3 106 | 8 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 318 | 237 | 155 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 318 | 237 | 155 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 1 217 | 1 901 | 2 870 | 8 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 517 | 529 | 1 | 22 | 1 982 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 10 | 1 388 | 2 772 | 3 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 537 | 512 | 76 | 2 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 616 | 2 219 | 3 106 | 8 511 | 17 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 308 | 320 | 378 | 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 462 | 1 911 | 2 786 | 8 133 | 16 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 375 | 1 974 | 5 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 389 | 1 536 | 2 786 | 6 159 | 11 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 833 | 1 616 | 2 219 | 3 106 | 8 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 154 | 308 | 320 | 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 704 | 1 462 | 1 911 | 2 786 | 8 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 73 | 375 | 1 974 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 1 389 | 1 536 | 2 786 | 6 159 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 705 | 3 675 | 142 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 832 | 7 242 | 13 054 | 21 788 | 11 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 127 | 3 567 | 13 648 | 22 103 | 11 749 |
| Выручка за отчетный год | 7 242 | 13 054 | 21 788 | 11 891 | 29 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 675 | 6 844 | 102 | 33 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 102 | 33 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 630 | 7 438 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 567 | 6 210 | 22 103 | 11 789 | 29 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 45 | 142 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 504 | 3 630 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 231 | 45 | 83 | 432 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 877 | 396 | 32 | 601 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 38 | 36 | 49 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 28 | 230 | 45 | 123 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 881 | 396 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 19 | 39 | 36 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 23 | 185 | 12 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 5 | 46 | 33 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 46 | 33 | 25 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 185 | 13 | 58 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 185 | 13 | 58 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 23 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 968 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 968 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 363 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 500 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 567 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 371 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 320 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,78 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,35 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 8,71 | 21,52 | 27,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 15,3 % | 36,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 61 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.