Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛААРС СИ АЙ ЭС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛААРС СИ АЙ ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 273 | 25 240 | 18 665 | 26 168 | 29 184 | 31 374 | 31 364 | 49 263 | 113 844 | 156 211 | 98 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 165 | 3 632 | 2 315 | 2 459 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 165 | 165 | 121 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 511 | 2 194 | 2 327 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 | 132 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 273 | 25 240 | 18 665 | 26 168 | 29 184 | 31 374 | 31 199 | 49 098 | 110 212 | 153 896 | 95 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 670 | 12 825 | 12 812 | 22 985 | 20 761 | 15 908 | 16 181 | 18 828 | 35 969 | 55 398 | 59 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 197 | 1 207 | 3 | 21 | 24 | 74 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 4 832 | 2 919 | 1 023 | 6 504 | 11 430 | 8 843 | 26 153 | 71 367 | 93 165 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 841 | 791 | 791 | 1 241 | 11 | 11 | 33 195 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 7 470 | 2 732 | 113 | 1 125 | 3 225 | 2 696 | 4 032 | 2 599 | 5 333 | 2 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 5 | 2 214 | 243 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 273 | 25 240 | 18 665 | 26 168 | 29 184 | 28 067 | 31 364 | 49 263 | 113 844 | 156 211 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 165 | 165 | 3 632 | 2 315 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 198 | 165 | 165 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 511 | 2 194 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 | 121 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 273 | 25 240 | 18 665 | 26 168 | 29 184 | 27 869 | 31 199 | 49 098 | 110 212 | 153 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 670 | 12 825 | 12 812 | 22 985 | 20 761 | 13 925 | 16 181 | 18 828 | 35 969 | 55 398 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 1 207 | 3 | 350 | 24 | 74 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 4 832 | 2 919 | 1 023 | 6 504 | 5 621 | 8 843 | 26 153 | 71 644 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 841 | 791 | 958 | 1 241 | 11 | 93 165 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 7 470 | 2 732 | 113 | 1 125 | 6 006 | 2 696 | 4 032 | 2 599 | 5 333 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 5 | 1 009 | 2 214 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 273 | 25 240 | 18 665 | 26 168 | 29 184 | 31 374 | 31 364 | 49 263 | 113 844 | 156 211 | 98 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 095 | 2 509 | 6 230 | 8 809 | 9 446 | 8 320 | 16 109 | 56 745 | 63 849 | 67 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 085 | 2 499 | 6 220 | 8 799 | 9 436 | 8 310 | 16 099 | 45 245 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 9 479 | 11 932 | 3 592 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 6 000 | 9 800 | 3 592 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 479 | 2 132 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 282 | 24 145 | 16 156 | 19 938 | 20 375 | 21 928 | 23 044 | 23 153 | 47 620 | 80 431 | 27 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 300 | 20 | 20 | 405 | 575 | 594 | 2 985 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 282 | 24 145 | 16 156 | 16 638 | 19 994 | 21 546 | 23 044 | 22 748 | 47 046 | 79 837 | 24 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 361 | 361 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 273 | 25 240 | 18 665 | 26 168 | 29 185 | 28 067 | 31 364 | 49 263 | 113 844 | 156 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 095 | 2 509 | 6 230 | 8 809 | 8 097 | 8 320 | 16 109 | 56 745 | 63 849 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 085 | 2 499 | 6 220 | 8 799 | 8 087 | 8 310 | 16 099 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 9 479 | 9 800 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 6 000 | 9 800 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 479 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 282 | 24 145 | 16 156 | 19 938 | 20 376 | 19 970 | 23 044 | 23 154 | 47 621 | 82 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 300 | 20 | 405 | 575 | 594 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 282 | 24 145 | 16 156 | 16 638 | 19 994 | 19 970 | 23 044 | 22 748 | 47 046 | 81 968 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 361 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 803 | 10 482 | 10 456 | 10 926 | 10 213 | 7 852 | 5 650 | 17 774 | 322 612 | 339 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 364 | 42 299 | 48 092 | 26 950 | 34 616 | 39 988 | 18 596 | 50 681 | 178 979 | 182 889 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 561 | 31 817 | 37 636 | 16 024 | 24 403 | 32 136 | 12 946 | 32 907 | 143 633 | 156 363 | |
| Выручка за отчетный год | 19 364 | 42 299 | 48 092 | 26 950 | 34 616 | 38 262 | 18 596 | 50 681 | 178 979 | 182 889 | 137 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 803 | 10 482 | 10 456 | 10 926 | 10 213 | 11 024 | 5 650 | 17 774 | 47 332 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 1 029 | 1 795 | 4 731 | 3 430 | 4 758 | 298 | 12 529 | 35 345 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 791 | 9 453 | 8 661 | 6 195 | 6 499 | 6 216 | 4 697 | 5 140 | 11 943 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 284 | 50 | 655 | 105 | 44 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 561 | 31 817 | 37 636 | 16 024 | 24 403 | 27 238 | 12 946 | 32 907 | 131 647 | 156 363 | 125 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 1 029 | 1 795 | 4 731 | 3 430 | 223 | 298 | 12 529 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 791 | 9 453 | 8 661 | 5 850 | 6 499 | 5 112 | 4 697 | 5 140 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 345 | 284 | 2 517 | 655 | 105 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 382 | 1 781 | 4 679 | 3 223 | 4 362 | 311 | 9 686 | 35 324 | 38 934 | 9 014 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 987 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 12 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 500 | 595 | 735 | 2 391 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 953 | 508 | 235 | 45 | 203 | 593 | 7 985 | 2 984 | 16 792 | 840 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 600 | 522 | 287 | 252 | 599 | 594 | 10 340 | 4 397 | 21 407 | 5 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 382 | 1 781 | 4 679 | 3 223 | 345 | 311 | 9 686 | 9 982 | 38 934 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 12 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 500 | 595 | 735 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 953 | 508 | 235 | 45 | 1 266 | 593 | 7 985 | 4 980 | 16 792 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 600 | 522 | 287 | 252 | 1 144 | 594 | 10 340 | 4 407 | 21 407 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 104 | 1 414 | 3 721 | 2 578 | 258 | 223 | 7 789 | 28 594 | 17 003 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 277 | 367 | 958 | 645 | 6 730 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 277 | 367 | 958 | 645 | 883 | 4 173 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 104 | 1 414 | 3 721 | 2 578 | 3 214 | 223 | 7 789 | 28 594 | 17 003 | 3 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 | 1 414 | 3 721 | 2 578 | 3 214 | 223 | 7 789 | 28 594 | 17 003 | 3 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 104 | 1 414 | 3 721 | 2 578 | 258 | 223 | 7 789 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,6 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 223 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 8,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +172,5 % | +253,1 % | +2,2 % | -24,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,35 | 2,12 | 2,31 | 1,91 | 3,48 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,55 | 1,30 | 1,55 | 1,22 | 1,31 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,07 | 1,31 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | 0,33 | 0,50 | 0,41 | 0,68 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 2,77 | 2,06 | 1,01 | 1,45 | 0,46 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % | 24,7 % | 19,7 % | 14,5 % | 8,7 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 15,4 % | 16,0 % | 9,3 % | 2,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 0,7 % | 15,8 % | 25,1 % | 10,9 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,7 % | 48,4 % | 50,4 % | 26,6 % | 5,1 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 | 1,03 | 1,57 | 1,17 | 1,40 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 174 дн. | 188 дн. | 146 дн. | 186 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 456 дн. | 209 дн. | 100 дн. | 129 дн. | 174 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 289 дн. | 650 дн. | 252 дн. | 130 дн. | 186 дн. | 71 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -20 дн. | 145 дн. | 115 дн. | 129 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,26 | 0,53 | 0,57 | 0,48 | 0,71 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,02 | 6,35 | 8,03 | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).