Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 168 | 7 357 | 77 205 | 26 567 | 17 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 072 | 8 109 | 6 201 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 072 | 8 109 | 6 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 168 | 285 | 77 205 | 18 459 | 11 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 748 | 8 987 | 191 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 49 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 820 | 70 | 60 369 | 5 509 | 2 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 504 | 6 499 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 211 | 87 | 6 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 3 | 404 | 2 223 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 16 168 | 10 282 | 77 205 | 26 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 833 | 8 109 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 833 | 8 109 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 168 | 3 449 | 77 205 | 18 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 322 | 16 748 | 8 987 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 15 820 | 114 | 60 369 | 5 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 504 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 | 87 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 999 | 404 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 168 | 7 356 | 77 205 | 26 567 | 17 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 106 | 583 | 584 | 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 573 | 574 | 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 158 | 7 250 | 76 622 | 25 983 | 16 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 903 | 6 590 | 55 708 | 9 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 660 | 20 914 | 16 944 | 16 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 16 168 | 10 281 | 77 205 | 26 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 114 | 583 | 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 573 | 574 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 158 | 10 167 | 76 622 | 25 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 903 | 9 458 | 55 708 | 9 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 710 | 20 914 | 16 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 16 884 | 15 543 | ||
| Выручка за предыдущий год | 407 | 83 947 | 76 566 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 063 | 61 023 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 199 | 83 947 | 76 566 | 12 447 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 710 | 16 884 | 15 543 | 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 923 | 14 154 | 2 101 | 193 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 787 | 2 730 | 13 442 | 768 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 489 | 67 063 | 61 023 | 11 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 14 154 | 2 101 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 242 | 2 730 | 13 442 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 585 | 3 | 54 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 271 | 84 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 731 | 13 348 | 2 294 | 195 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 255 | 234 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 585 | 3 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 271 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 348 | 2 294 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 255 | 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 468 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 117 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 117 | 1 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 468 | 2 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 468 | 2 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 468 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 114 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 | 583 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 468 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | 468 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 468 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 | 468 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 | 583 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 021 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 713 | 77 679 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 710 | 77 645 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 34 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 692 | 118 409 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 | 117 168 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | 531 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 | 705 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 659 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 659 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 409 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 409 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 559 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 | 113 683 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 | 113 683 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 938 | 68 124 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 938 | 68 124 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,71 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,35 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 54 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.