Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАСИСТЕМ ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАСИСТЕМ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 440 | 11 901 | 23 733 | 23 179 | 37 862 | 64 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 160 | 3 322 | 6 030 | 5 566 | 4 582 | 1 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 160 | 3 322 | 6 030 | 5 566 | 4 582 | 1 524 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 280 | 8 579 | 17 704 | 17 614 | 33 280 | 63 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 775 | 3 006 | 3 268 | 4 539 | 8 414 | 34 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 474 | 4 959 | 13 670 | 9 338 | 24 658 | 26 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 031 | 614 | 766 | 3 737 | 208 | 3 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 440 | 11 901 | 23 733 | 23 179 | 37 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 160 | 3 322 | 6 030 | 5 566 | 4 582 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 160 | 3 322 | 6 030 | 5 566 | 4 582 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 280 | 8 579 | 17 704 | 17 614 | 33 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 775 | 3 006 | 3 268 | 4 539 | 8 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 474 | 4 959 | 13 670 | 9 338 | 24 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 031 | 614 | 766 | 3 737 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 440 | 11 901 | 23 733 | 23 179 | 37 862 | 64 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 581 | 2 089 | 1 912 | 2 251 | 6 519 | 5 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 859 | 9 812 | 21 821 | 20 928 | 31 342 | 58 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 859 | 9 812 | 21 821 | 20 928 | 31 342 | 58 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 440 | 11 901 | 23 733 | 23 179 | 37 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 581 | 2 089 | 1 912 | 2 251 | 6 519 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 859 | 9 812 | 21 821 | 20 928 | 31 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 859 | 9 812 | 21 821 | 20 928 | 31 342 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 4 269 | 1 038 | 5 841 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 188 | 47 000 | 33 554 | 49 104 | 83 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 886 | 42 731 | 32 516 | 49 661 | 77 539 | |
| Выручка за отчетный год | 4 188 | 47 000 | 33 554 | 49 104 | 83 380 | 66 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 4 269 | 1 038 | 5 949 | 3 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 4 269 | 1 038 | 5 949 | 3 780 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 886 | 42 731 | 32 516 | 49 661 | 77 431 | 62 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 4 269 | 1 038 | 5 841 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 1 884 | 868 | 423 | 5 335 | 1 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 458 | 196 | 9 | 1 033 | 759 | 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 2 581 | 179 | 53 | 1 373 | 3 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 1 884 | 868 | 423 | 3 632 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 458 | 196 | 9 | 1 033 | 759 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 2 581 | 179 | 53 | 2 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 1 507 | 694 | 338 | 2 909 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 174 | 85 | 723 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 377 | 85 | 1 067 | 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 561 | 1 507 | 694 | 338 | 4 268 | 1 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 1 507 | 694 | 338 | 4 268 | 1 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 561 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 694 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 581 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,87 | 0,81 | 0,84 | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,57 | 0,66 | 0,62 | 0,79 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,18 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 23,85 | 4,70 | 11,41 | 9,30 | 4,81 | 9,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 12,7 % | 2,9 % | 1,5 % | 11,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 72,1 % | 36,3 % | 15,0 % | 65,5 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 730 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 40 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.