Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 357 | 18 683 | 48 196 | 79 936 | 86 760 | 107 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 196 | 1 250 | 1 390 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 196 | 1 250 | 1 390 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 357 | 18 683 | 48 196 | 74 740 | 85 510 | 106 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 124 | 8 336 | 18 000 | 20 057 | 23 621 | 27 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 135 | 37 | 127 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 8 539 | 25 982 | 48 633 | 58 733 | 64 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 650 | 2 644 | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 379 | 1 090 | 5 205 | 1 969 | 13 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 847 | 644 | 443 | 245 | 1 187 | 971 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 3 357 | 18 683 | 48 196 | 79 936 | 86 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 196 | 1 250 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 196 | 1 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 3 357 | 18 683 | 48 196 | 74 740 | 85 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 1 124 | 8 336 | 18 000 | 20 057 | 23 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 135 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 8 539 | 25 982 | 48 633 | 58 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 650 | 2 644 | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 379 | 1 090 | 5 205 | 1 969 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 847 | 644 | 443 | 245 | 1 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 357 | 18 682 | 48 196 | 79 936 | 86 760 | 107 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 688 | 1 296 | 1 339 | 1 383 | 1 581 | 1 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 668 | 1 276 | 1 319 | 1 363 | 1 561 | 1 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 669 | 17 386 | 46 857 | 78 553 | 85 179 | 105 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 991 | 12 856 | 16 661 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 16 396 | 46 857 | 65 697 | 85 179 | 89 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 3 357 | 18 682 | 48 196 | 79 936 | 86 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 688 | 1 296 | 1 339 | 1 383 | 1 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 668 | 1 276 | 1 319 | 1 363 | 1 561 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 669 | 17 386 | 46 857 | 78 553 | 85 178 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 991 | 12 856 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 669 | 16 396 | 46 857 | 65 697 | 85 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 265 | 821 | 19 | 206 | 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 229 | 11 557 | 19 175 | 20 540 | 27 541 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 964 | 10 736 | 19 156 | 20 334 | 26 733 | |
| Выручка за отчетный год | 27 229 | 11 557 | 19 175 | 20 540 | 27 541 | 12 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 265 | 821 | 19 | 206 | 808 | 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 265 | 821 | 19 | 206 | 808 | 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 964 | 10 736 | 19 156 | 20 334 | 26 733 | 12 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 265 | 821 | 19 | 206 | 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 917 | 762 | 53 | 56 | 254 | 11 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 32 | 53 | 227 | 223 | 64 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 141 | 10 | 334 | 190 | 58 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 776 | 1 572 | 2 305 | 451 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 137 | 1 522 | 9 | 2 348 | 587 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 917 | 762 | 53 | 56 | 254 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 32 | 53 | 227 | 223 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 141 | 10 | 334 | 190 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 776 | 1 572 | 2 305 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 137 | 1 522 | 9 | 2 348 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 609 | 42 | 44 | 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 152 | 11 | 11 | 52 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 152 | 11 | 11 | 52 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 65 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 667 | 609 | 42 | 44 | 197 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 609 | 42 | 44 | 197 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 667 | 609 | 42 | 44 | 197 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 383 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 581 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 581 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 383 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 808 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 409 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 973 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 436 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 601 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 506 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 336 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 734 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 046 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 107,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 810 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.