Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 591 | 3 035 | 3 664 | 3 723 | 4 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 591 | 3 035 | 3 664 | 3 723 | 4 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 602 | 2 691 | 3 362 | 1 992 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 269 | 126 | 1 637 | 4 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 202 | 75 | 177 | 94 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 366 | 2 591 | 3 035 | 3 664 | 3 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 366 | 2 591 | 3 035 | 3 664 | 3 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 602 | 2 691 | 3 362 | 1 992 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 | 787 | 269 | 126 | 1 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 542 | 1 202 | 75 | 177 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 591 | 3 035 | 3 664 | 3 723 | 4 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 692 | 2 194 | 3 091 | 3 414 | 4 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 682 | 2 184 | 3 081 | 3 404 | 4 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 899 | 841 | 573 | 309 | 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 841 | 573 | 309 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 366 | 2 591 | 3 035 | 3 664 | 3 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 334 | 1 692 | 2 194 | 3 091 | 3 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 324 | 1 682 | 2 184 | 3 081 | 3 404 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 032 | 899 | 841 | 573 | 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 032 | 899 | 841 | 573 | 309 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 162 | 6 654 | 6 633 | 5 631 | 9 849 |
| Выручка за предыдущий год | 14 558 | 16 970 | 13 717 | 11 350 | 20 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 396 | 10 316 | 7 084 | 5 719 | 11 110 |
| Выручка за отчетный год | 16 970 | 13 717 | 11 350 | 20 959 | 13 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 654 | 6 633 | 5 631 | 9 849 | 6 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 823 | 1 554 | 632 | 1 043 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 917 | 5 810 | 4 077 | 9 217 | 5 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 316 | 7 084 | 5 719 | 11 110 | 7 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 354 | 737 | 823 | 1 554 | 632 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 808 | 5 917 | 5 810 | 4 077 | 9 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 674 | 650 | 1 022 | 533 | 1 079 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 79 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 94 | 532 | 99 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 324 | 674 | 650 | 1 022 | 533 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 79 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 50 | 94 | 532 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 324 | 358 | 501 | 897 | 323 |
| Прочее за предыдущий год | 316 | 149 | |||
| Прочее за отчетный год | 316 | 149 | 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 501 | 897 | 323 | 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 501 | 897 | 323 | 934 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 324 | 358 | 501 | 897 | 323 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 | 1 682 | 2 184 | 3 081 | 3 404 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 334 | 1 692 | 2 194 | 3 091 | 3 414 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | 2 184 | 3 081 | 3 404 | 4 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 692 | 2 194 | 3 091 | 3 414 | 4 348 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 501 | 897 | 323 | 934 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 359 | 501 | 897 | 323 | 934 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 501 | 897 | 323 | 934 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 359 | 501 | 897 | 323 | 934 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 194 | 3 091 | 3 414 | 4 348 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 692 | 2 194 | 3 091 | 3 414 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 836 | 13 035 | 11 148 | 19 755 | 12 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 389 | 12 987 | 11 143 | 19 755 | 12 882 |
| Прочие поступления за отчетный год | 447 | 48 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 793 | 16 527 | 12 419 | 20 022 | 13 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 310 | 14 247 | 9 229 | 18 697 | 12 661 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | 327 | 361 | 430 | 414 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 183 | 1 953 | 2 829 | 895 | 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 530 | 239 | 131 | 128 | 39 |
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | 239 | 131 | 128 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 897 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,39 | 14,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 14,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.