Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО "ИНВЕСТ-НАВИГАТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО "ИНВЕСТ-НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 026 | 11 486 | 13 400 | 10 052 | 55 927 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 027 | 11 486 | 13 401 | 10 052 | 55 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 792 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 012 | 5 032 | 5 523 | 2 476 | 41 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 6 454 | 7 878 | 7 576 | 9 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 | 33 026 | 11 486 | 13 400 | 10 052 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 33 027 | 11 486 | 13 401 | 10 052 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 33 012 | 5 032 | 5 523 | 2 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 15 | 6 454 | 7 878 | 7 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 026 | 11 486 | 13 400 | 10 052 | 55 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 956 | 4 482 | 3 387 | 3 049 | 13 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 070 | 7 004 | 10 014 | 7 003 | 42 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 000 | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 42 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 4 | 14 | 3 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 | 33 026 | 11 486 | 13 400 | 10 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 | 956 | 4 482 | 3 387 | 3 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 32 070 | 7 004 | 10 014 | 7 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 000 | 7 000 | 10 000 | 7 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 70 | 4 | 14 | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 299 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 001 | 1 114 | 22 | 1 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 871 | 815 | 894 | 920 | 1 590 |
| Выручка за отчетный год | 1 114 | 22 | 1 061 | 3 415 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 815 | 894 | 920 | 1 590 | 4 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 299 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 703 | 3 629 | 10 026 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 804 | 435 | 488 | 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 957 | 15 527 | 9 157 | 1 615 | 12 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 435 | 10 222 | 8 854 | 902 | 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 703 | 3 629 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 804 | 435 | 488 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 957 | 15 527 | 9 157 | 1 616 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 435 | 10 222 | 8 854 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 581 | 3 526 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 122 | 103 | 44 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 103 | 44 | 33 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 3 526 | 10 008 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 3 526 | 10 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 581 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -337 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 956 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,64 | 1,34 | 1,44 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,64 | 1,34 | 1,44 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,92 | 0,79 | 1,08 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,39 | 0,25 | 0,30 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 33,55 | 1,56 | 2,96 | 2,30 | 3,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 30,7 % | -8,2 % | -3,4 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | 78,7 % | -32,4 % | -11,1 % | 76,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 383 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.