Финансы ООО "ОСТЕОНОВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕОНОВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 634 | 15 210 | 9 005 | 8 629 | 8 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 547 | 6 685 | 6 867 | 7 111 | 7 087 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 185 | 367 | 611 | 587 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 087 | 8 525 | 2 138 | 1 518 | 1 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 717 | 1 276 | 162 | 49 | 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 370 | 7 207 | 1 816 | 1 316 | 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 150 | 153 | 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 572 | 8 635 | 15 210 | 8 887 | 8 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 500 | 6 547 | 6 685 | 6 867 | 7 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 185 | 367 | 611 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 2 088 | 8 525 | 2 020 | 1 518 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 717 | 1 276 | 44 | 49 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 370 | 7 207 | 1 816 | 1 316 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 42 | 150 | 153 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 634 | 15 210 | 9 005 | 8 629 | 8 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 180 | 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 900 | 6 900 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 900 | 6 900 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 301 | 8 809 | 7 272 | 6 643 | 6 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 7 479 | 7 060 | 6 502 | 6 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 1 330 | 212 | 141 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 572 | 8 634 | 15 210 | 8 887 | 8 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 180 | 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 020 | 6 900 | 6 900 | 2 300 | 2 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 020 | 6 900 | 6 900 | 2 300 | 2 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 2 301 | 8 809 | 6 973 | 6 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 7 479 | 6 880 | 6 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 901 | 1 331 | 93 | 141 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 527 | 180 | 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 | 527 | 180 | 129 | |
| Выручка за отчетный год | 228 | 527 | 180 | 129 | 96 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 527 | 180 | 129 | 96 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 75 | 54 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 271 | 446 | 111 | 50 | 42 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 75 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 620 | 271 | 446 | 111 | 50 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 73 | 53 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 2 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 73 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 73 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 73 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 73 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 73 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 180 | 180 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 180 | 180 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 53 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 53 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 53 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | 53 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 997 | 877 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 840 | 1 289 | 886 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 737 | 1 269 | 811 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 20 | 75 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 104 | 292 | 9 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 052 | 292 | 9 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 391 | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 231 | 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 231 | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 840 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 335 | 122 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 155 | 122 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 180 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 354 | 500 | 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 354 | 500 | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 | 1 119 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.