Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ АЛЬЯНС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 492 | 20 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 816 | 1 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 816 | 1 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 676 | 18 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 745 | 7 363 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 926 | 8 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 558 | 7 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 1 816 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 1 816 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 5 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 2 753 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 214 | 2 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 492 | 20 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 325 | 3 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 325 | 3 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 382 | 18 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 222 | 18 066 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 558 | 7 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 325 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 325 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 675 | 6 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 675 | 6 230 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 359 | 11 758 |
| Выручка за отчетный год | 11 266 | 11 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 766 | 11 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 036 | 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 236 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.