Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТК-ЛОГИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТК-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 193 092 | 317 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 001 003 | 269 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 962 910 | 262 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 379 | 7 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 714 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 088 | 47 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 299 | 33 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 5 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 296 | 6 859 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 820 | 1 014 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 588 | 851 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 637 | 834 594 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 951 | 9 838 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 859 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 232 | 163 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 920 | 135 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 165 | 5 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 22 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 193 091 | 317 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 248 | 42 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 238 | 42 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 715 | 7 763 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 436 | 7 763 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 007 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 128 | 267 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 720 | 37 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 053 | 2 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 53 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 243 | 227 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 821 | 1 014 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 | 63 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 496 | 63 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 889 | 796 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 115 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 634 | 6 100 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 260 140 | 790 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 426 | 154 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 597 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 057 | 1 398 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 270 | 113 491 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 635 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 528 | 98 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 039 | 61 589 |
| Выручка за отчетный год | 86 339 | 60 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 555 | 17 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 940 | 14 641 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 615 | 2 761 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 784 | 43 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 583 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 037 | 2 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 118 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 7 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 005 | 3 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 524 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 440 | 551 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 304 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 698 | 69 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 274 | 4 334 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 970 | 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 579 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 519 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 664 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 665 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 388 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 205 | 3 338 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 664 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 572 | |
| Прочее за отчетный год | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 742 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 579 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | 63 818 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 506 | 63 828 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 238 | 42 397 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 248 | 42 407 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 743 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 743 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 743 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 743 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 421 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 421 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 421 | |
| Убыток (ИТОГО) | 21 421 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 248 | 42 407 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 506 | 63 829 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 871 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 925 | 71 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 | 29 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 82 225 | 61 040 |
| Прочие поступления за отчетный год | 598 | 10 922 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 433 | 65 120 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 734 | 60 858 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 769 | 472 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 701 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 474 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 229 | 1 316 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | 12 |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 12 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 350 | 6 927 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 350 | 6 927 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 12 632 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 12 632 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35,7 млн ₽ | -21,4 млн ₽ |
| Активы | 1,19 млрд ₽ | 317,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.