Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОН ЕВРАЗИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОН ЕВРАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 705 | 689 576 | 851 677 | 742 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 954 | 11 610 | 51 475 | 50 864 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 11 098 | 50 979 | 50 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 433 | 512 | 496 | 816 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 750 | 677 966 | 800 202 | 691 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 864 | 180 278 | 177 719 | 232 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 978 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 586 | 423 632 | 561 750 | 214 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 325 | 44 286 | 51 450 | 234 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 997 | 29 770 | 9 260 | 10 857 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 227 | 381 705 | 689 574 | 851 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 954 | 11 609 | 51 475 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 521 | 11 097 | 50 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 433 | 512 | 496 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 628 | 380 750 | 677 966 | 800 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 778 | 152 864 | 180 278 | 177 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 420 | 16 978 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 255 | 173 586 | 423 632 | 561 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 793 | 28 325 | 44 286 | 51 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 382 | 8 997 | 29 770 | 9 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 705 | 689 575 | 851 677 | 742 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 416 | 353 378 | 521 933 | 632 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 404 | 353 366 | 521 921 | 626 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 438 | 863 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 170 | 438 | 863 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 289 | 336 027 | 329 306 | 109 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 953 | 100 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 123 | 317 801 | 226 047 | 106 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 165 | 2 274 | 2 459 | 3 451 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 227 | 381 705 | 689 575 | 851 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 943 | 116 416 | 353 378 | 521 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 931 | 116 404 | 353 366 | 521 921 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 438 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 170 | 438 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 284 | 265 289 | 336 027 | 329 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 953 | 100 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 299 | 263 123 | 317 801 | 226 047 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 986 | 2 165 | 2 274 | 2 459 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 494 | 239 219 | 486 092 | 408 038 |
| Выручка за предыдущий год | 403 188 | 646 144 | 1 358 077 | 1 097 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 694 | 406 925 | 871 985 | 689 851 |
| Выручка за отчетный год | 646 144 | 1 358 077 | 1 097 890 | 860 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 219 | 486 092 | 408 038 | 330 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 178 | 301 996 | 220 771 | 143 153 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 041 | 184 096 | 187 267 | 187 619 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 925 | 871 985 | 689 851 | 530 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 372 | 97 178 | 301 996 | 220 771 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 117 123 | 142 041 | 184 096 | 187 267 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 080 | 300 810 | 212 784 | 135 168 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 210 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 576 | 91 960 | 62 331 | 82 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 674 | 93 146 | 70 529 | 90 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 622 | 75 080 | 300 810 | 212 784 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 371 | 81 576 | 91 960 | 62 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 264 | 103 674 | 93 146 | 70 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 155 | 57 473 | 236 963 | 168 555 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 564 | 17 843 | 63 735 | 43 927 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | 236 | 79 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 843 | 63 735 | 43 927 | 30 934 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 289 | 3 650 | 1 558 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | 2 289 | 3 650 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 170 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 236 | 79 | 319 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 473 | 236 963 | 168 555 | 104 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 473 | 236 963 | 168 555 | 104 129 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 155 | 57 473 | 236 963 | 168 555 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 931 | 116 404 | 353 366 | 521 921 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 943 | 116 416 | 353 378 | 521 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 404 | 353 366 | 521 921 | 626 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 416 | 353 378 | 521 933 | 632 052 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 473 | 236 963 | 168 555 | 104 129 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 473 | 236 963 | 168 555 | 104 129 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 473 | 236 963 | 168 555 | 104 129 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 473 | 236 963 | 168 555 | 104 129 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 416 | 353 378 | 521 933 | 632 052 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 943 | 116 416 | 353 377 | 521 934 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 783 | 4 700 | 289 674 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 715 585 | 1 306 103 | 1 179 713 | 1 397 336 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 606 512 | 1 107 206 | 998 401 | 1 183 521 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 074 | 198 898 | 181 312 | 213 815 |
| Платежи – всего за отчетный год | 703 803 | 1 301 403 | 1 217 467 | 1 107 662 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 480 035 | 910 578 | 851 326 | 777 580 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 951 | 54 090 | 73 887 | 75 930 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 625 | 60 308 | 56 733 | 37 495 |
| Прочие платежи за отчетный год | 164 191 | 276 428 | 235 522 | 216 657 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 17 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 | 17 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 6 965 | 46 070 | 8 420 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 | 6 965 | 46 070 | 8 420 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 225 | 90 778 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 225 | 138 591 | 44 034 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 225 | 132 601 | 44 034 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 990 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 813 | 142 541 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 813 | 142 541 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 532 | 15 961 | 7 164 | 182 764 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 437 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,10 млрд ₽ | 860,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 57,5 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 104,1 млн ₽ |
| Активы | 381,7 млн ₽ | — | 742,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 2,43 | 6,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,86 | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,16 | 2,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 20,1 % | 16,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,4 % | 12,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | — | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 187 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 94 дн. | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 120 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 161 дн. | 178 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.