Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 750 | 71 836 | 155 592 | 272 795 | 324 882 | 393 109 | 466 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 850 | 19 742 | 26 535 | 42 219 | 47 535 | 80 502 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | 385 | 363 | 715 | 648 | 539 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 568 | 17 523 | 24 307 | 40 834 | 44 799 | 79 024 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 11 | 49 | 92 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 134 | 1 821 | 1 865 | 659 | 2 038 | 847 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 750 | 62 986 | 135 849 | 246 260 | 282 664 | 345 574 | 386 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 777 | 113 777 | 192 148 | 251 212 | 274 069 | 301 066 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 85 | 386 | 513 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 750 | 9 786 | 19 896 | 50 138 | 29 209 | 69 394 | 81 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 2 176 | 3 888 | 2 156 | 1 641 | 3 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 836 | 155 592 | 272 795 | 324 882 | 393 109 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 850 | 19 742 | 26 535 | 42 219 | 47 535 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 385 | 363 | 715 | 648 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 568 | 17 523 | 24 307 | 40 834 | 44 799 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 49 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 134 | 1 821 | 1 865 | 659 | 2 038 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 986 | 135 849 | 246 260 | 282 664 | 345 574 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 52 777 | 113 777 | 192 148 | 251 212 | 274 069 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 85 | 386 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 786 | 19 896 | 50 138 | 29 209 | 69 394 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 2 176 | 3 888 | 2 156 | 1 641 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 750 | 71 836 | 155 592 | 272 795 | 324 883 | 393 109 | 466 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 750 | 3 335 | 36 735 | 57 256 | 76 226 | 98 983 | 252 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 246 | 32 746 | 37 746 | 37 746 | 37 746 | 97 746 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 339 | 2 239 | 17 761 | 36 730 | 59 487 | 152 689 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 66 | 8 | 72 | 157 | 153 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 66 | 8 | 72 | 157 | 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 488 | 118 791 | 215 531 | 248 585 | 293 968 | 214 548 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 041 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 488 | 118 791 | 215 531 | 236 543 | 293 968 | 214 548 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 836 | 155 592 | 272 795 | 324 883 | 393 109 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 335 | 36 735 | 57 256 | 76 226 | 98 983 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 246 | 32 746 | 37 746 | 37 746 | 37 746 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 339 | 2 239 | 17 761 | 36 730 | 59 487 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 66 | 8 | 72 | 157 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 66 | 8 | 72 | 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 488 | 118 791 | 215 531 | 248 585 | 293 968 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 041 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 488 | 118 791 | 215 531 | 236 543 | 293 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 922 | 18 835 | 36 459 | 55 481 | 81 947 | ||
| Выручка за предыдущий год | 110 714 | 163 540 | 260 836 | 414 863 | 587 644 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 792 | 144 705 | 224 377 | 359 382 | 505 697 | ||
| Выручка за отчетный год | 110 714 | 163 540 | 260 836 | 414 863 | 587 644 | 751 061 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 922 | 18 835 | 36 459 | 55 481 | 81 947 | 171 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 298 | 4 012 | 19 647 | 19 240 | 28 582 | 117 159 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 148 | 27 501 | 24 435 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 624 | 14 823 | 16 812 | 22 093 | 25 864 | 30 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 792 | 144 705 | 224 377 | 359 382 | 505 697 | 579 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 298 | 4 012 | 19 647 | 19 240 | 28 582 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 148 | 27 501 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 624 | 14 823 | 16 812 | 22 093 | 25 864 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 674 | 1 128 | 19 402 | 23 714 | 28 473 | 116 593 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 666 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 2 461 | 6 915 | 9 359 | 8 364 | 12 019 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 986 | 5 345 | 7 160 | 4 719 | 7 807 | 12 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 675 | 1 128 | 19 402 | 23 714 | 28 473 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 666 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 2 461 | 6 915 | 9 359 | 8 364 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 986 | 5 345 | 7 160 | 4 719 | 7 807 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 340 | 900 | 15 521 | 18 970 | 22 756 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 189 | 3 926 | 4 691 | 5 669 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 11 | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 189 | 3 926 | 4 691 | 5 669 | 23 439 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 2 | 22 | 73 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 52 | 64 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 11 | 38 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 339 | 900 | 15 521 | 18 970 | 22 756 | 93 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 339 | 900 | 15 521 | 18 970 | 22 756 | 93 201 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 340 | 900 | 15 521 | 18 970 | 22 756 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 750 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 746 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 487 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 983 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 750 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 97 746 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 689 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 252 185 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 201 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 201 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 201 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 201 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 60 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 184 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 696 564 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 693 346 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 218 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 716 678 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 590 636 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 065 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 988 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 989 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 390 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 390 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 900 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Активы | 155,6 млн ₽ | 272,8 млн ₽ | 324,9 млн ₽ | 393,1 млн ₽ | 466,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 57,3 млн ₽ | — | — | 252,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,25 | 0,13 | 0,24 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | — | — | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 3,76 | — | — | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 5,7 % | 5,8 % | 5,8 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,1 % | — | — | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 287 дн. | 313 дн. | 255 дн. | 198 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.