Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБК-РИТЕЙЛ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБК-РИТЕЙЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	619 480	1 836 022	3 828 349	4 280 136	2 252 292	2 172 257	1 883 199	1 797 088
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	600	431	469	404	117 377	34 748	17 619	30 560
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			38	14			311	1 914
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	380	431	424	384	109 499	423	569	21 774
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	220				7 874	34 322	16 739	6 872
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			7	6	4	3
Итого оборотных активов на конец отчетного года	618 880	1 835 591	3 827 880	4 279 732	2 134 915	2 137 509	1 865 580	1 766 528
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	29	29
Дебиторская задолженность на конец отчетного года		951 972	177 241	68 345	40 109	72 119	171 348	178 860
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	618 842	875 267	3 581 396	3 959 064	2 092 344	2 059 331	1 687 238	1 580 564
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1	8 323	69 236	252 317	2 462	5 915	6 786	6 894
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8		7	6		144	208	210
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		619 480	1 836 023	3 828 349	4 280 136	2 252 292	1 792 801	1 883 199
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		600	431	469	404	117 377	56 349	17 619
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				38	14		395	311
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		380	431	424	384	109 499	569	569
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		220				7 874	55 385	16 739
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				7	6	4
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		618 880	1 835 592	3 827 880	4 279 732	2 134 915	1 736 452	1 865 580
Запасы на конец предыдущего года							108 527
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		29	29
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			951 972	177 241	68 345	40 109	56 958	171 348
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		618 842	875 267	3 581 396	3 959 064	2 092 344	1 569 717	1 687 238
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		1	8 323	69 236	252 317	2 462	1 071	6 786
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		8		7	6		179	208
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	619 480	1 836 022	3 828 349	4 280 136	2 252 292	2 172 257	1 883 199	1 797 088
ИТОГО капитал на конец отчетного года		32 298	379 715	651 892	582 875	361 610	712 744	834 624
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	50	50	50	50	50	50	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								21 400
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		32 248	379 665	651 842	582 825	361 560	712 694	813 174
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	618 181	950 215	1 952 685	2 676 416	616 159	673 023	1 020 287	287 189
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	618 181	950 215	1 952 685	2 676 416	616 159	673 023	1 020 225	285 268
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							62	463
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 458
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 170	853 509	1 495 949	951 828	1 053 258	1 137 624	150 168	675 275
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 161	779 976	1 290 373	862 574	1 049 788	1 134 130		524 918
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 002	73 498	205 551	89 238	3 445	3 437	150 044	150 044
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	7	35	25	16	25	57	124	76
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								237
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		619 480	1 836 022	3 828 349	4 280 136	2 252 292	1 792 801	1 883 199
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			32 298	379 715	651 892	582 875	265 492	712 744
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	50	50	50	50	50	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			32 248	379 665	651 842	582 825	265 442	712 694
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		618 181	950 215	1 952 685	2 676 416	616 159	79	1 020 287
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		618 181	950 215	1 952 685	2 676 416	616 159		1 020 225
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							79	62
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 170	853 510	1 495 949	951 828	1 053 258	1 527 230	150 168
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 161	779 976	1 290 373	862 574	1 049 788	1 425 601
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 002	73 498	205 551	89 238	3 445	101 515	150 044
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		7	36	25	16	25	114	124
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				16				381 473
Выручка за предыдущий год				77				490 000
Себестоимость продаж за предыдущий год				61				108 527
Выручка за отчетный год			77				490 000
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			16				381 473
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год							374 204
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	921	3 807	1 502	1 195	1 885	4 998	7 269	6 726
Себестоимость продаж за отчетный год			61				108 527
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год								374 204
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		921	3 807	1 502	1 195	1 885	6 716	7 269
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		61 247	415 314	340 367	38 857		560 727	127 159
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					10
Проценты к получению за отчетный год		596	179 656	183 025	52 485	41 399	20 693	26 933
Проценты к уплате за отчетный год	156	54 996	334 810	337 353	284 650	161 206	61 038	16 396
Прочие доходы за отчетный год		259 981	1 547 602	2 594 777	2 410 605	34 099	680 003	339 346
Прочие расходы за отчетный год	24	140 527	975 648	2 098 887	2 137 708	157 007	453 135	215 998
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			61 247	415 314	340 367	38 857		560 727
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						10
Проценты к получению за предыдущий год			596	179 656	183 025	52 485	15 260	20 693
Проценты к уплате за предыдущий год		156	54 996	334 810	337 353	284 650	83 370	61 038
Прочие доходы за предыдущий год			259 981	1 547 602	2 594 777	2 410 605	222 557	680 003
Прочие расходы за предыдущий год		24	140 527	975 648	2 098 887	2 137 708	177 791	453 135
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			33 129	347 417	272 177			447 252
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			27 898	67 897	68 190	115 748	19 727
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		220				7 874
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		27 898	67 897	68 190	115 748
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			15 166
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				15 166
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	220				7 874	26 448
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		33 129	347 417	272 177			447 252	100 480
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		33 129	347 417	272 177			447 252	100 480
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			33 129	347 417	272 177			447 252
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		32 248	379 665	651 842	582 825
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		32 298	379 715	651 892	582 875
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 248	379 665	651 842	582 825	361 560
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	32 298	379 715	651 892	582 875	361 610
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	40
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 129	347 418	272 177
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	33 169	347 418	272 177
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 129	347 418	272 177
Чистая прибыль (ИТОГО)	33 129	347 418	272 177
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				69 017	221 265
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				69 017	221 265
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				69 017	221 265
Убыток (ИТОГО)				69 017	221 265
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	32 298	379 716	651 892	582 875	361 610
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		32 298	379 716	651 892	582 875

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	87 461				29 241	162 815	183 680
Поступления – всего за отчетный год	100 000	5 210	29 932	539 862	72 266	499 710	213 362
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		77				490 000
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	100 000
Прочие поступления за отчетный год		2 347	215	50	138		199 081
Платежи – всего за отчетный год	12 539	331 018	718 873	1 159 016	43 025	336 895	29 682
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	8 641	11 150	2 941	36 668	38 161	13 436	6 350
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 091	1 356	1 044	1 043	3 727	5 438	5 357
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		55 903	58 380	502 371		244 923	112
Налога на прибыль организаций за отчетный год		79 568	88 810	117 336		69 069	16 608
Прочие платежи за отчетный год	2 807	3 041	2 698	387	1 101	2 006	1 255
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			855 064	2 024 611		64 390	42 678
Поступления – всего за отчетный год	64	1 617 089	2 494 656	2 211 454	56 034	761 155	504 054
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	20	20 000	10	10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		317 253	1 113 324	1 925 839	21 957	261 946	235 277
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	44	261	1			5 571	5 136
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4 046	2 464 329	1 639 592	186 843	61 822	696 765	461 376
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		18		35			5
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 046	2 464 311	173 540	186 808	61 822	486 165	461 371
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 233 961	16 958
Поступления – всего за отчетный год	1 261 514	2 470 959	1 469 824			11 000	395 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 055 897	2 470 959	1 469 824			11 000	374 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	40						21 400
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	205 577
Платежи – всего за отчетный год	1 336 671	1 236 998	1 452 866	1 655 312	20 000	232 490	621 650
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	45	1 236 998	1 452 866	1 655 312	20 000	232 490	600 250
Прочие платежи за отчетный год	1 336 626
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 322	60 913	183 081		3 453	5 715	108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	490,0 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	447,3 млн ₽	100,5 млн ₽
Активы	1,88 млрд ₽	1,80 млрд ₽
Капитал и резервы	712,7 млн ₽	834,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	12,42	2,62	1,98 ▲	2,00
Коэффициент быстрой ликвидности	12,42	2,62	1,73 ▲	1,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	11,28	2,35	0,29 ▲	0,32
Коэффициент автономии	0,38	0,46	0,58 ▼	0,56
Финансовый рычаг	1,64	1,15	0,30 ▼	0,35
Рентабельность продаж	76,4 %	—	11,5 %	18,8 %
Чистая рентабельность	91,3 %	—	6,7 %	11,1 %
Рентабельность активов (ROA)	23,7 %	5,6 %	1,7 % ▲	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	62,8 %	12,0 %	8,2 % ▲	9,8 %
Оборачиваемость активов	0,26	0,00	0,40 ▼	0,33
Оборачиваемость дебиторской задолженности	128 дн.	—	141 дн.	123 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	—	3 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	505 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	-377 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,92	0,62	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	9,85	6,84	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12867).