Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК МАГИСТРАЛЬ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 381 | 29 909 | 24 159 | 27 285 | 46 272 | 32 474 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 091 | 5 008 | 2 935 | 1 249 | 3 363 | 1 216 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 992 | 4 940 | 2 883 | 1 214 | 3 345 | 1 215 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 35 | 18 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 68 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 290 | 24 901 | 21 224 | 26 037 | 42 909 | 31 257 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 932 | 11 024 | 16 901 | 19 982 | 35 930 | 23 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 731 | 13 544 | 4 157 | 5 897 | 6 651 | 7 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 610 | 149 | 166 | 158 | 328 | 296 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 184 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 366 | 29 752 | 24 159 | 27 286 | 39 926 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 092 | 5 008 | 2 935 | 1 249 | 3 363 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 992 | 4 940 | 2 883 | 1 214 | 3 345 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | 52 | 35 | 18 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 275 | 24 744 | 21 224 | 26 037 | 36 563 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 4 928 | 11 024 | 16 901 | 19 982 | 29 584 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 720 | 13 571 | 4 157 | 5 897 | 6 651 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 610 | 149 | 166 | 158 | 328 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 382 | 29 909 | 24 159 | 27 285 | 46 272 | 32 474 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 215 | 2 926 | 1 533 | 2 037 | 12 114 | 14 606 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 232 | 2 906 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 045 | 10 416 | 10 060 | 10 057 | 2 488 | 211 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 045 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 416 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 57 | 2 488 | 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 121 | 16 568 | 12 566 | 15 191 | 31 670 | 17 657 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 493 | 5 761 | 2 574 | 2 069 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 881 | 7 249 | 6 244 | 12 056 | 29 040 | 16 796 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 826 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 561 | 561 | 561 | 561 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 367 | 29 752 | 24 159 | 27 286 | 39 926 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 994 | 2 769 | 1 533 | 2 037 | 5 768 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 010 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 045 | 10 416 | 10 060 | 10 057 | 2 488 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 045 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 60 | 57 | 2 488 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 328 | 16 568 | 12 566 | 15 191 | 31 670 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 493 | 5 761 | 2 574 | 2 069 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 088 | 7 249 | 6 244 | 12 056 | 29 040 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 561 | 561 | 561 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 708 | 13 149 | 1 675 | 7 434 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 963 | 75 642 | 38 307 | 33 907 | 91 272 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 255 | 62 493 | 40 354 | 32 232 | 83 838 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 963 | 75 642 | 38 307 | 33 907 | 91 272 | 118 923 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 784 | 26 870 | 1 675 | 15 411 | 13 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 760 | 13 149 | 1 675 | 15 411 | 13 720 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 168 | 5 712 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 856 | 8 009 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 179 | 48 772 | 40 342 | 32 232 | 75 861 | 105 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 708 | 13 149 | 1 675 | 7 434 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 144 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 856 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 438 | 2 485 | 851 | 12 976 | 11 514 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 2 752 | 492 | 1 073 | 841 | 170 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 570 | 23 063 | 10 527 | 7 171 | 5 406 | 9 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 146 | 30 975 | 9 013 | 6 922 | 7 000 | 11 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 386 | 2 485 | 851 | 4 999 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 746 | 2 752 | 492 | 1 073 | 841 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 570 | 23 063 | 10 577 | 7 171 | 5 406 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 146 | 30 975 | 9 338 | 6 922 | 7 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 009 | 504 | 3 701 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 462 | 2 711 | 250 | 347 | 1 298 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 292 | 2 121 | 223 | 347 | 2 899 | 2 677 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 416 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 231 | 504 | 10 077 | 8 837 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 231 | 504 | 10 077 | 8 837 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 009 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 993 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 232 | 2 906 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 215 | 2 926 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 232 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 232 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 232 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 215 | 2 926 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 994 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 299 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 816 | 61 118 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 054 | 56 638 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 762 | 4 480 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 517 | 77 312 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 786 | 54 444 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 042 | 11 986 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 350 | 4 758 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 339 | 6 124 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 657 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 771 | 20 839 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 771 | 20 839 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 780 | 8 182 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 780 | 8 182 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 319 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 681 | 26 596 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 661 | 26 596 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 362 | 27 240 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 41 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 362 | 27 199 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 609 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 60 | 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | — | ||
| Активы | 29,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,69 | 1,71 | 1,35 | 1,77 | — | 1,33 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,34 | 0,40 | 0,22 | 0,44 | — | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | — | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,07 | 0,26 | 0,45 | — | 0,32 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 14,76 | 12,39 | 2,82 | 1,22 | — | 1,26 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,3 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -5,1 % | 1,8 % | 21,8 % | 27,2 % | — | 2,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -80,6 % | 24,7 % | 83,2 % | 60,5 % | — | 13,8 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,19 | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 84 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 153 дн. | 226 дн. | 173 дн. | 81 дн. | — | 9 дн. | 7 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2448).