Финансы ПО "РОСТ", Москва
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 883 | 11 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 162 | 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 491 | 10 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 717 | 6 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 033 | 4 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 734 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 240 | 12 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 469 | 392 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 192 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 277 | 230 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 771 | 12 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 682 | 4 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 535 | 6 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 546 | 1 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 883 | 11 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 780 | 7 231 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 780 | 7 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 570 | 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 570 | 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 532 | 3 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 468 | 3 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 240 | 12 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 611 | 7 780 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 611 | 7 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 449 | 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 449 | 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 180 | 4 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 836 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 | 4 468 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | 1 074 |
| Выручка за предыдущий год | 762 | 1 074 |
| Выручка за отчетный год | 1 074 | 1 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 1 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 379 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 189 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 217 | 1 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 592 | 1 395 |
| Проценты к получению за отчетный год | 291 | 18 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 264 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 717 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 037 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 592 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 448 | 291 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 460 | 264 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 717 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 2 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 456 | |
| Прочее за предыдущий год | 60 | |
| Прочее за отчетный год | 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 456 | 1 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 456 | 1 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 456 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 2 309 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 853 | 2 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 309 | 3 705 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 309 | 3 705 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 587 | 1 398 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 587 | 1 398 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 587 | 1 398 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 587 | 1 398 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 | 2 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 130 | 2 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 | 2 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 130 | 2 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 780 | 7 231 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 611 | 7 781 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 606 | 1 713 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 567 | 1 362 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 351 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 885 | 13 595 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 936 | 2 932 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 665 | 2 245 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 075 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | 48 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 030 | 8 370 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 439 | 5 268 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 494 | 5 268 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 495 | 5 250 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 992 | 18 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 055 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 027 | 4 880 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 291 | 4 880 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 291 | 1 380 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 264 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 385 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 879 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 10 398 | 5 471 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 205 | 3 960 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 3 960 | |
| Членские взносы за отчетный год | 9 540 | 3 960 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 133 | 5 851 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 46 | 19 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 46 | 19 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 8 908 | 5 779 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 7 081 | 2 850 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 54 | |
| прочие за отчетный год | 1 772 | 2 929 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 48 | |
| Прочие за отчетный год | 1 131 | 53 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 471 | 3 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.