Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 865 | 159 025 | 353 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 41 | 297 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 41 | 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 790 | 158 984 | 353 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 716 | 15 161 | 133 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 464 | 84 947 | 121 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 816 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 610 | 58 876 | 97 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 484 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 376 | 74 865 | 610 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 292 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 282 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 376 | 74 790 | 610 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 6 716 | 26 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 815 | 60 464 | 568 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 563 | 7 610 | 14 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 865 | 159 025 | 353 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 8 559 | 62 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 409 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 807 | 150 466 | 291 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 468 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 807 | 150 466 | 195 870 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 121 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 376 | 74 865 | 610 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 337 | 58 | 5 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 308 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 039 | 74 807 | 605 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 039 | 74 807 | 605 277 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 130 | 17 252 | 56 853 |
| Выручка за предыдущий год | 164 581 | 345 690 | 1 552 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 451 | 328 438 | 1 495 871 |
| Выручка за отчетный год | 345 690 | 500 551 | 2 453 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 252 | 14 156 | 93 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 252 | 14 156 | 26 079 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 324 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 438 | 486 395 | 2 359 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 130 | 17 252 | 5 744 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 109 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 407 | 10 930 | 71 946 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 135 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 233 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 939 | 699 | 64 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 784 | 3 925 | 18 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 159 | 18 407 | 2 262 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 1 939 | 13 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 784 | 17 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 327 | 14 721 | 341 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 832 | 3 686 | 1 921 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 686 | 2 430 | 14 850 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 721 | 8 500 | 57 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 721 | 8 500 | 57 096 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 408 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 418 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 096 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 096 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 096 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 096 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 420 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 318 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 916 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 238 253 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 004 620 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 633 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 131 337 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 938 825 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 662 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 754 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 096 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 144 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 144 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 850 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 159,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 1 289,78 | 17,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25 381,0 % | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.