Финансы АО "ГОКОТИ-ГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОКОТИ-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 331 | 21 275 | 21 420 | 21 539 | 23 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 277 | 17 021 | 15 465 | 13 908 | 12 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 277 | 17 021 | 15 465 | 13 908 | 12 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 054 | 4 254 | 5 955 | 7 631 | 11 036 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 012 | 4 217 | 5 909 | 7 591 | 10 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 | 3 | 2 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 35 | 42 | 38 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 21 331 | 21 275 | 21 420 | 21 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 277 | 17 021 | 15 465 | 13 908 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 277 | 17 021 | 15 465 | 13 908 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 054 | 4 254 | 5 955 | 7 631 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 012 | 4 217 | 5 909 | 7 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 35 | 42 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 331 | 21 276 | 21 419 | 21 539 | 23 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 834 | 20 901 | 20 972 | 21 075 | 21 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 824 | 20 890 | 20 962 | 21 065 | 21 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 4 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 374 | 443 | 456 | 2 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 482 | 374 | 443 | 456 | 2 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 21 331 | 21 276 | 21 419 | 21 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 834 | 20 901 | 20 972 | 21 075 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 824 | 20 890 | 20 962 | 21 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 497 | 374 | 443 | 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 374 | 443 | 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 219 | 6 497 | 6 407 | 6 559 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 308 | 10 398 | 12 254 | 10 627 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 089 | 3 901 | 5 847 | 4 068 | |
| Выручка за отчетный год | 14 308 | 10 398 | 12 254 | 10 627 | 10 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 219 | 6 497 | 6 407 | 6 559 | 6 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 890 | 688 | 569 | 506 | 683 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 329 | 5 809 | 5 838 | 6 053 | 6 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 089 | 3 901 | 5 847 | 4 068 | 3 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 890 | 688 | 569 | 506 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 329 | 5 809 | 5 838 | 6 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 470 | 112 | 96 | 133 | 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 583 | 473 | 373 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 470 | 112 | 96 | 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 445 | 583 | 473 | 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 566 | 67 | 72 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 44 | 21 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 904 | 44 | 21 | 27 | 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 566 | 67 | 72 | 103 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 566 | 67 | 72 | 103 | 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 566 | 67 | 72 | 103 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 064 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 075 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 584 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 595 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 520 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 520 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 595 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 075 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 122 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 122 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 092 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 031 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 237 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 659 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 72 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 21,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,16 | 13,44 | 16,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,09 | 13,35 | 16,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.