Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 645	1 883	3 192	2 583	3 119	6 137	12 680	9 852
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 646	1 883	3 192	2 583	3 119	6 138	12 680	9 852
Запасы на конец отчетного года	216	1		840	1 356	3	258	339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				60	60
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 863	1 668	2 819	1 452	1 340	6 116	12 305	9 511
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	567	214	373	44	10	19	117	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				188	352
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		2 645	1 883	3 192	2 583	3 146	9 636	13 825
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		2 646	1 883	3 192	2 583	3 145	9 636	13 825
Запасы на конец предыдущего года		216	1		840	278	509	258
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					60
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		1 863	1 668	2 819	1 452	2 857	8 949	13 450
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		567	214	373	44	10	178	117
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					187
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 645	1 883	3 192	2 583	3 119	6 137	12 680	9 852
ИТОГО капитал на конец отчетного года	370	682	799	900	931	26	2 464	2 373
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			799	900	931
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 276	1 200	2 393	1 684	2 188	6 111	10 216	7 479
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 276	1 200	2 393	1 684	2 188	6 111	10 216	7 479
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		2 645	1 883	3 192	2 583	3 146	9 636	13 825
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		370	682	799	900		1 919	2 464
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			682	799	900
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 276	1 201	2 393	1 683	3 285	7 717	11 361
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		2 276	1 201	2 393	1 683	3 285	7 717	11 361
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		484	2 615	5 137	1 258		87 437	92 361
Выручка за предыдущий год		34 812	27 700	22 206	19 510	5 134	44 264	46 590
Себестоимость продаж за предыдущий год		34 328	25 085	17 069	18 252	6 149	43 173	45 771
Выручка за отчетный год	34 812	27 700	22 206	19 510	5 134	10 235	46 590
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	484	417	5 137	1 258	950	222
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	484	417	341	156	63	222
Коммерческие расходы за отчетный год			4 796	1 102	882
Управленческие расходы за отчетный год					5
Себестоимость продаж за отчетный год	34 328	27 283	17 069	18 252	4 184	10 013	45 771	82
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		484	417	341	156
Коммерческие расходы за предыдущий год			2 198	4 796	1 102
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	464	392	296	126	38	207	29	9
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год
Прочие расходы за отчетный год	20	25	45	30	25	15	29	9
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		464	392	296	126		29	29
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год
Прочие расходы за предыдущий год		20	25	45	30	25	29	29
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		370	314	237	101		843	545
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		94	78	59	25		219	245
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	94	78	59	25	8	41	245
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	370	314	237	101	30	166	545
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	370	314	237	101	30	166	545
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			314	237	101
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		799
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		799
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	900	931
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	799	900

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					259
Поступления – всего за отчетный год					5 213
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год					5 118
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					95
Платежи – всего за отчетный год					4 954
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год					4 602
В связи с оплатой труда работников за отчетный год					323
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год					4
Прочие платежи за отчетный год					25
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период					259
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	46,6 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	101 тыс. ₽	30 тыс. ₽	166 тыс. ₽	545 тыс. ₽	-91 тыс. ₽
Активы	2,6 млн ₽	3,1 млн ₽	6,1 млн ₽	12,7 млн ₽	9,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	26 тыс. ₽	2,5 млн ₽	2,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,53	1,43	1,00	1,24	1,32	1,58 ▼	1,63
Коэффициент быстрой ликвидности	0,89	0,62	1,00	1,22	1,27	1,05 ▲	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09 ▼	0,11
Коэффициент автономии	—	—	0,00	0,19	0,24	0,35 ▼	0,33
Финансовый рычаг	—	—	235,04	4,15	3,15	1,23 ▼	1,22
Рентабельность продаж	—	—	—	1,8 %	—	3,9 %	4,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	1,2 %	—	2,2 %	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	3,9 %	1,0 %	2,7 %	4,3 %	-0,9 %	3,0 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	638,5 %	22,1 %	-3,8 %	16,8 % ▼	18,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	3,67	0,00	1,66 ▼	1,51
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	96 дн.	—	70 дн.	79 дн.
Оборачиваемость запасов	17 дн.	118 дн.	0 дн.	2 дн.	1 509 дн.	53 дн. ▼	56 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	191 дн.	223 дн.	81 дн.	33 291 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	17 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,00	0,19	0,24	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	0,26	—	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).