Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛКОНСАЛТИНГГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛКОНСАЛТИНГГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 770 | 2 939 | 2 139 | 5 348 | 15 802 | 34 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 195 | 1 124 | 1 277 | 1 036 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 963 | 1 080 | 896 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 109 | 161 | 197 | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 771 | 2 892 | 1 943 | 4 225 | 14 526 | 33 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 38 | 18 | 40 | 1 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 2 814 | 1 817 | 4 185 | 14 520 | 33 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 40 | 108 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 770 | 2 939 | 2 139 | 5 348 | 15 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 195 | 1 124 | 1 277 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 963 | 1 080 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 109 | 161 | 197 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 2 892 | 1 943 | 4 225 | 14 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 38 | 18 | 40 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 2 814 | 1 817 | 4 185 | 14 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 40 | 108 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 770 | 2 939 | 2 139 | 5 348 | 15 802 | 34 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 12 546 | 29 365 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 719 | 3 219 | 4 955 | 6 883 | 3 256 | 5 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 1 | 80 | 80 | 80 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 613 | 3 218 | 4 875 | 6 803 | 3 176 | 5 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 770 | 2 939 | 2 139 | 5 348 | 15 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 12 546 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 | 3 219 | 4 955 | 6 883 | 3 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 1 | 80 | 80 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 3 218 | 4 875 | 6 803 | 3 176 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 1 653 | 14 592 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 600 | 15 780 | 20 652 | 30 726 | 47 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 510 | 15 827 | 22 895 | 29 073 | 32 608 | |
| Выручка за отчетный год | 3 600 | 15 780 | 20 652 | 30 726 | 47 200 | 48 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 1 653 | 14 592 | 17 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 1 653 | 14 592 | 17 611 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 510 | 15 827 | 22 895 | 29 073 | 32 608 | 30 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 1 653 | 14 592 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 1 603 | 14 531 | 17 487 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 61 | 49 | 50 | 72 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 1 603 | 14 531 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 61 | 49 | 50 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 1 281 | 14 081 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 244 | 322 | 450 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 244 | 322 | 450 | 668 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 1 281 | 14 081 | 16 819 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 1 281 | 14 081 | 16 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Активы | 770 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,90 | 0,39 | 0,61 | 4,46 | 6,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,89 | 0,39 | 0,61 | 4,46 | 6,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,10 | -1,32 | -0,29 | 0,79 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 14,10 | — | — | — | 0,26 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -11,3 % | -118,6 % | 24,0 % | 89,1 % | 48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — | 112,2 % | 57,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.