Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОЭНЕРГО",
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 845 | 75 352 | 166 481 | 1 060 727 | 1 295 488 | 1 360 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 50 715 | 10 875 | 359 091 | 611 942 | 20 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 116 | 157 | 140 | 123 | 106 | 88 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 492 | 2 492 | 8 440 | 8 440 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 127 | 74 | 24 | 291 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 50 013 | 7 327 | 345 405 | 592 194 | 10 860 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 400 | 652 | 503 | 9 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 | 137 | 10 495 | 11 170 | 753 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 626 | 24 637 | 155 606 | 701 636 | 683 546 | 1 340 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 46 | 285 | 292 | 100 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 2 681 | 4 072 | 29 348 | 140 449 | 243 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 500 | 151 213 | 460 144 | 497 986 | 1 082 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 410 | 36 | 211 851 | 44 972 | 4 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 39 | 10 437 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 845 | 75 352 | 166 481 | 1 060 726 | 1 309 436 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 | 50 715 | 10 875 | 359 091 | 28 720 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 116 | 157 | 140 | 123 | 106 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 492 | 2 492 | 8 440 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 127 | 74 | 24 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 50 013 | 7 327 | 345 405 | 8 971 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 400 | 652 | 503 | 9 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 137 | 10 495 | 11 170 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 24 637 | 155 606 | 701 635 | 1 280 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 46 | 285 | 292 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 2 681 | 4 072 | 29 348 | 154 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 500 | 151 213 | 460 144 | 1 081 209 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 410 | 36 | 211 851 | 44 972 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 845 | 75 352 | 166 481 | 1 060 727 | 1 295 489 | 1 360 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 5 999 | 6 109 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 5 873 | 5 982 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 572 | 161 375 | 877 172 | 929 173 | 826 170 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 572 | 161 375 | 877 172 | 929 173 | 826 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 | 1 234 | 7 593 | 185 536 | 360 317 | 528 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 504 | 1 162 | 5 625 | 183 239 | 315 816 | 357 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 72 | 1 810 | 2 297 | 44 458 | 170 955 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 159 | 44 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 845 | 75 352 | 166 481 | 1 060 727 | 1 309 435 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 5 999 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 5 873 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 572 | 161 375 | 877 172 | 839 344 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 572 | 161 375 | 877 172 | 839 344 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 | 1 234 | 7 593 | 185 603 | 464 092 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 504 | 1 162 | 5 625 | 183 239 | 405 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 72 | 1 810 | 2 364 | 58 404 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 159 | 44 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 60 | 5 203 | 4 249 | 7 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 396 | 805 | 6 304 | 4 958 | 7 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 655 | 745 | 1 101 | 709 | 294 | |
| Выручка за отчетный год | 2 396 | 805 | 6 304 | 4 958 | 7 778 | 3 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 60 | 5 203 | 4 249 | 7 484 | 3 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 608 | 1 764 | 6 548 | 5 958 | 20 655 | 20 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 655 | 745 | 1 101 | 709 | 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 608 | 1 764 | 6 548 | 5 958 | 20 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 659 | 10 868 | 141 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 006 | 10 045 | 33 214 | 100 990 | 109 501 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 2 254 | 9 915 | 31 231 | 85 442 | 92 867 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 12 | 58 780 | 282 553 | 59 340 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 59 | 82 | 58 395 | 274 062 | 59 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 658 | 10 868 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 006 | 10 045 | 33 214 | 100 990 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 2 254 | 9 915 | 31 231 | 85 442 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 12 | 58 780 | 282 553 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 59 | 82 | 58 396 | 274 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 439 | 8 547 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 67 | 1 827 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 395 | 251 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 1 827 | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 395 | 251 | 149 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 507 | 8 547 | 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 507 | 8 547 | 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 439 | 8 547 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 5 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 | 156 | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 5 873 | 5 982 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 | 6 000 | 6 109 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 400 | 8 547 | 109 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 400 | 8 547 | 109 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 400 | 8 547 | 109 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | 400 | 8 547 | 109 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 1 061 | 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 609 | 1 061 | 500 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 1 061 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 609 | 1 061 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 | 5 999 | 6 109 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 | 5 999 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 361 | 222 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 814 | 450 | 8 100 | 7 695 | 237 922 | 10 834 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 269 | 450 | 7 900 | 5 661 | 4 842 | 3 039 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 200 | 2 034 | 233 080 | 1 714 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 453 | 3 580 | 8 129 | 8 504 | 15 781 | 38 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 610 | 1 268 | 2 602 | 3 542 | 6 436 | 14 920 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 560 | 1 117 | 2 908 | 2 159 | 1 972 | 3 772 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 168 | 699 | 3 440 | 11 811 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 300 | 1 524 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 892 | 3 633 | 1 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 | 112 543 | 23 968 | 308 353 | 254 963 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 375 | 2 495 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | 102 952 | 15 253 | 308 353 | 240 766 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 86 | 9 591 | 8 340 | 11 702 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 | 71 549 | 157 899 | 702 649 | 818 275 | 267 341 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 220 | 3 225 | 342 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | 99 | 8 387 | 3 | 1 909 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 450 | 153 679 | 684 237 | 818 272 | 211 965 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 | 74 476 | 45 011 | 886 711 | 125 583 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 81 500 | 112 478 | 956 620 | 130 018 | 4 157 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 500 | 88 978 | 337 701 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 125 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 575 000 | 125 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 024 | 67 467 | 69 909 | 4 435 | 5 860 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 024 | 28 567 | 53 909 | 4 000 | 20 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 830 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 | 23 | 207 221 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 507 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 845 тыс. ₽ | 75,4 млн ₽ | 166,5 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,5 млн ₽ | — | -2,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 19,97 | 20,49 | 3,78 | 1,90 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 19,93 | 20,46 | 3,78 | 1,90 | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 17,76 | 19,92 | 3,62 | 1,51 | 2,05 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | — | 0,00 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 214,95 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -2,1 % | -0,6 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 142,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 23 дн. | 94 дн. | 150 дн. | 124 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.