Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙЛЕР АВЕНЮ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙЛЕР АВЕНЮ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 007 | 2 882 | 3 338 | 2 798 | 32 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 700 | 150 | 234 | 110 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 698 | 115 | 232 | 110 | 55 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 307 | 2 732 | 3 104 | 2 688 | 32 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 25 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 776 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 869 | 2 356 | 2 669 | 1 621 | 28 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 661 | 376 | 435 | 1 067 | 4 091 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 007 | 2 881 | 3 338 | 2 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 700 | 149 | 234 | 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 698 | 115 | 232 | 110 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 306 | 2 732 | 3 104 | 2 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 776 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 2 356 | 2 669 | 1 621 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 661 | 376 | 435 | 1 067 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 007 | 2 881 | 3 338 | 2 798 | 32 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 616 | 2 009 | 2 769 | 538 | 5 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 606 | 1 999 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 391 | 872 | 569 | 2 260 | 26 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 391 | 872 | 569 | 2 260 | 26 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 007 | 2 881 | 3 338 | 2 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 2 009 | 2 769 | 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 298 | 872 | 569 | 2 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 298 | 872 | 569 | 2 260 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 920 | 1 848 | 2 592 | 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 080 | 53 039 | 53 257 | 81 968 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 160 | 51 191 | 50 665 | 81 370 | |
| Выручка за отчетный год | 45 080 | 53 039 | 53 257 | 81 968 | 138 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 920 | 17 195 | 2 592 | 598 | 6 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 826 | 1 854 | 2 592 | 598 | 6 751 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 753 | 11 585 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 341 | 3 756 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 160 | 35 844 | 50 665 | 81 370 | 131 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 826 | 1 848 | 2 592 | 598 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 753 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 341 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 758 | 2 453 | 2 493 | 488 | 6 658 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 070 | 35 | 6 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 11 474 | 134 | 116 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 758 | 2 445 | 2 493 | 488 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 073 | 35 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 11 476 | 134 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 1 956 | 1 994 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 489 | 499 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 490 | 499 | 98 | 1 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 1 963 | 1 994 | 390 | 5 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 1 963 | 1 994 | 390 | 5 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 607 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | 1 999 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 616 | 2 009 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | 1 961 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 606 | 1 961 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | 1 961 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 606 | 1 961 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 660 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 660 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 009 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 708 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 076 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 074 | 64 507 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 338 | 64 504 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 736 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 998 | 70 213 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 961 | 65 532 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 107 | 3 576 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 105 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 930 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 601 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 601 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 076 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 390 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,46 | 1,19 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,46 | 1,19 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,47 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,19 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 4,20 | 4,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,7 % | 13,9 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,0 % | 72,5 % | 91,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.