Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЭДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЭДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 317 | 74 191 | 51 130 | 64 516 | 178 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 975 | 4 510 | 4 411 | 1 782 | 620 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 204 | 437 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 975 | 4 290 | 2 330 | 105 | 62 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 2 063 | 1 449 | 107 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 25 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 342 | 69 681 | 46 719 | 62 734 | 177 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 183 | 24 618 | 19 180 | 36 272 | 62 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 293 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 659 | 38 144 | 25 495 | 15 641 | 74 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 493 | 4 581 | 2 040 | 10 803 | 40 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 45 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 47 317 | 74 242 | 73 463 | 64 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 975 | 4 571 | 2 861 | 1 782 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 204 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 975 | 4 290 | 929 | 105 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 281 | 1 896 | 1 449 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 45 342 | 69 671 | 70 601 | 62 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 183 | 24 618 | 32 313 | 36 272 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 293 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 28 659 | 38 134 | 34 529 | 15 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 493 | 4 580 | 3 740 | 10 803 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 45 | 19 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 317 | 74 191 | 51 131 | 64 516 | 178 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | 21 458 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 322 | 21 448 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 985 | 75 087 | 59 186 | 67 994 | 156 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 750 | 74 880 | 58 862 | 67 510 | 156 282 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 235 | 207 | 324 | 484 | 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 47 317 | 74 242 | 73 463 | 64 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 332 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 322 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 13 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 985 | 75 077 | 80 355 | 67 994 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 750 | 74 870 | 79 779 | 67 510 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 207 | 576 | 484 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 591 | 84 208 | 36 118 | 47 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 360 268 | 731 115 | 92 242 | 130 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 677 | 646 907 | 56 124 | 83 323 | |
| Выручка за отчетный год | 360 268 | 731 115 | 75 226 | 130 414 | 168 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 591 | 84 208 | 26 938 | 47 091 | 84 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 638 | 35 333 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 953 | 94 986 | 41 739 | 50 173 | 49 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 677 | 646 907 | 48 288 | 83 323 | 83 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 638 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 953 | 95 291 | 38 443 | 50 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 | 4 289 | 31 270 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 16 670 | 9 060 | 10 722 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 203 | 6 979 | 3 260 | 3 351 | 4 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 1 612 | 4 289 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 16 670 | 6 302 | 10 722 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 203 | 6 979 | 2 365 | 3 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 1 143 | 3 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 283 | 428 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 281 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 428 | 4 983 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 22 | 66 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 146 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 220 | 1 781 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 3 409 | 24 950 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 3 409 | 24 950 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 322 | 1 143 | 3 409 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 458 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | 24 949 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 409 | 24 949 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | 24 949 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 409 | 24 949 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 7 220 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 7 220 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 7 220 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 933 | 7 220 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 458 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 333 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 539 | 32 052 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 728 506 | 123 482 | 88 172 | 111 218 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 721 668 | 105 244 | 85 789 | 108 407 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 692 | 5 058 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 146 | 13 180 | 2 383 | 2 811 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 535 778 | 448 583 | 81 633 | 79 166 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 810 773 | 112 223 | 58 046 | 55 435 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 333 | 7 665 | 8 046 | 6 485 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 320 | 259 | 41 | 1 936 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 718 352 | 328 436 | 15 500 | 15 310 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 640 | 65 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 640 | 65 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 963 | 32 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.