Финансы ООО "ЭС ЭЛ ДЖИ МУВИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС ЭЛ ДЖИ МУВИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 200 | 14 460 | 30 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 200 | 14 460 | 30 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 190 | 7 151 | 10 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 939 | 17 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 370 | 2 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 200 | 14 460 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 | 14 460 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 190 | 7 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 939 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 200 | 14 460 | 30 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | 1 263 | 1 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 197 | 29 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 197 | 29 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 200 | 14 460 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 1 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 197 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 826 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 882 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 056 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 882 | 105 294 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 826 | 3 260 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 296 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 712 | 2 964 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 056 | 102 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 171 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 34 | |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 122 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 200 | 1 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 263 | 1 386 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 123 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 123 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 123 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | 123 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 263 | 1 386 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 200 | 1 263 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 370 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 168 | 96 785 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 375 | 96 429 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 793 | 356 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 798 | 99 417 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 100 | 94 527 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 465 | 2 272 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 64 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 220 | 1 263 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.