Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК ПРЕССКОРП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК ПРЕССКОРП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 974 | 974 | 2 546 | 5 829 | 7 560 | 3 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 48 | 38 | 27 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 48 | 38 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 974 | 974 | 2 488 | 5 781 | 7 522 | 3 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 74 | 1 342 | 1 491 | 479 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 887 | 969 | 1 857 | 6 645 | 2 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 13 | 85 | 2 139 | 356 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 292 | 40 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 116 | 2 546 | 5 847 | 7 560 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 58 | 48 | 38 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 58 | 48 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 047 | 2 488 | 5 799 | 7 560 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 342 | 1 337 | 479 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 982 | 969 | 2 300 | 6 687 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 85 | 2 139 | 356 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 90 | 21 | 36 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 974 | 974 | 2 546 | 5 829 | 7 560 | 3 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 119 | 302 | 273 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 30 | 109 | 292 | 263 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 933 | 934 | 2 427 | 5 527 | 7 287 | 2 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 934 | 2 301 | 5 468 | 7 287 | 2 871 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 116 | 2 546 | 5 847 | 7 560 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 119 | 182 | 273 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 109 | 172 | 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 059 | 2 427 | 5 665 | 7 287 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 2 301 | 5 665 | 7 287 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 7 850 | 12 127 | 8 593 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 341 | 7 850 | 12 148 | 9 220 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 875 | 21 | 627 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 878 | 2 878 | 7 850 | 11 985 | 9 220 | 13 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 285 | 7 850 | 11 985 | 8 593 | 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 65 | 98 | 261 | 248 | 146 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 638 | 21 | 16 | 6 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 220 | 220 | 7 114 | 11 703 | 8 329 | 6 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 593 | 2 593 | 627 | 13 081 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 98 | 116 | 228 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 171 | 638 | 1 | 36 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 260 | 7 114 | 12 010 | 8 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 37 | 78 | 230 | 136 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 28 | 20 | 31 | 112 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 78 | 86 | 136 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 20 | 30 | 92 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 62 | 69 | 111 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 16 | 17 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 16 | 46 | 25 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 29 | 62 | 184 | 111 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 29 | 62 | 184 | 111 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 62 | 69 | 111 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 47 | 109 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | 57 | 119 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 109 | 293 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 | 119 | 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 62 | 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 62 | 184 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 62 | 184 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 62 | 184 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 | 119 | 294 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 57 | 119 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | 40 | 1 855 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 562 | 9 716 | 8 602 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 562 | 9 686 | 7 992 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 610 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 529 | 9 676 | 6 747 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 224 | 8 922 | 5 739 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 | 390 | 180 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | 193 | 52 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 171 | 776 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 40 | 1 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 974 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.