Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНРУС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 912 | 4 023 | 7 022 | 17 077 | 14 490 | 8 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 30 | 22 | 21 | 20 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 30 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 21 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 895 | 4 006 | 6 992 | 17 055 | 14 469 | 8 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 1 546 | 1 013 | 6 404 | 9 290 | 6 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 777 | 2 185 | 3 352 | 8 683 | 5 019 | 2 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 56 | 2 627 | 1 968 | 160 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 912 | 4 023 | 7 022 | 17 077 | 14 490 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 30 | 22 | 21 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 22 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 895 | 4 006 | 6 992 | 17 055 | 14 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 1 546 | 1 013 | 6 404 | 9 290 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 213 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 777 | 2 185 | 3 352 | 8 683 | 5 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 56 | 2 627 | 1 968 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 912 | 4 023 | 7 022 | 17 077 | 14 490 | 8 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 364 | 194 | 818 | 498 | 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 351 | 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 893 | 3 659 | 6 828 | 16 259 | 13 992 | 8 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 62 | 1 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 1 168 | 4 337 | 16 259 | 13 930 | 6 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 912 | 4 023 | 7 022 | 17 077 | 14 490 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 364 | 194 | 818 | 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 351 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 893 | 3 659 | 6 828 | 16 259 | 13 992 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 1 168 | 4 337 | 16 259 | 13 930 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 757 | 14 340 | 2 391 | 820 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 999 | 51 219 | 61 367 | 70 526 | 42 276 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 242 | 36 879 | 61 541 | 68 135 | 41 456 | |
| Выручка за отчетный год | 13 999 | 51 219 | 61 367 | 70 526 | 42 276 | 26 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 14 340 | 17 839 | 2 391 | 820 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 804 | 2 391 | 820 | 30 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 688 | 13 536 | 18 013 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 242 | 36 879 | 43 528 | 68 135 | 41 456 | 26 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 804 | 2 391 | 820 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 688 | 13 536 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 505 | 136 | 1 062 | 4 | 23 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 273 | 1 146 | 918 | 373 | 2 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 572 | 836 | 2 247 | 1 189 | 2 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 505 | 136 | 1 062 | 4 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 273 | 1 146 | 918 | 373 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 572 | 836 | 2 247 | 1 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 351 | 109 | 850 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 101 | 27 | 212 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 101 | 27 | 212 | 1 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 351 | 109 | 850 | 3 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 351 | 109 | 850 | 3 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 351 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 805 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 | 818 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 485 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 818 | 498 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 624 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 320 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 320 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 818 | 498 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 | 818 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 148 441 | 49 426 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 320 | 49 371 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 121 | 55 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 100 | 51 234 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 297 | 49 632 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 340 | 1 523 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 850 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 818 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,37 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 19,88 | 28,10 | 16,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,9 % | 0,6 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 82 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.