Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 571 | 7 203 | 7 716 | 7 701 | 12 571 | 13 198 | 17 306 | 18 574 | 17 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 108 | 78 | 394 | 359 | 263 | 166 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 108 | 78 | 394 | 359 | 263 | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 571 | 7 066 | 7 608 | 7 623 | 12 176 | 12 839 | 17 043 | 18 408 | 17 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 796 | 893 | 1 044 | 2 663 | 3 773 | 4 278 | 3 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 991 | 5 870 | 5 391 | 4 491 | 7 076 | 6 814 | 11 104 | 8 138 | 16 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 657 | 400 | 1 324 | 2 088 | 2 437 | 2 252 | 1 661 | 6 724 | 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 357 | 8 571 | 7 203 | 7 716 | 10 427 | 12 571 | 13 198 | 17 306 | 18 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 137 | 108 | 327 | 394 | 359 | 263 | 166 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 137 | 108 | 327 | 394 | 359 | 263 | 166 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 337 | 8 571 | 7 066 | 7 608 | 10 100 | 12 176 | 12 839 | 17 043 | 18 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 654 | 923 | 796 | 893 | 1 712 | 2 663 | 3 773 | 4 278 | 3 546 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 039 | 3 991 | 5 870 | 5 391 | 5 738 | 7 076 | 11 104 | 8 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 644 | 3 657 | 400 | 1 324 | 2 650 | 2 437 | 2 252 | 1 661 | 6 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 814 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 571 | 7 203 | 7 716 | 7 701 | 12 571 | 13 198 | 17 306 | 18 574 | 17 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 179 | 953 | 1 444 | 1 711 | 6 094 | 8 717 | 10 901 | 16 047 | 16 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 891 | 16 037 | 16 474 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 196 | 4 846 | 5 845 | 2 284 | 196 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 196 | 4 846 | 5 845 | 2 284 | 196 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 392 | 1 054 | 1 426 | 145 | 4 193 | 4 285 | 6 405 | 2 527 | 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 196 | 850 | 1 200 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 204 | 226 | 145 | 2 553 | 2 645 | 4 569 | 2 527 | 832 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 196 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 357 | 8 571 | 7 203 | 7 716 | 10 427 | 12 571 | 13 198 | 17 306 | 18 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 513 | 3 179 | 953 | 1 444 | 3 751 | 6 094 | 8 717 | 10 901 | 16 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 707 | 10 891 | 16 037 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 196 | 4 846 | 5 845 | 2 284 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 196 | 4 846 | 5 845 | 2 284 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 844 | 5 392 | 1 054 | 1 426 | 831 | 4 193 | 4 481 | 6 405 | 2 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 246 | 5 196 | 850 | 1 200 | 568 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 598 | 196 | 204 | 226 | 263 | 2 553 | 2 645 | 4 569 | 2 527 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 196 | 196 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 418 | 2 030 | 1 067 | 47 035 | 76 839 | 3 556 | 25 799 | 30 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 999 | 23 705 | 11 731 | 21 270 | 24 216 | 40 009 | 44 416 | 42 703 | 49 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 581 | 21 675 | 13 798 | 20 203 | 22 819 | 36 830 | 40 860 | 16 904 | 18 565 |
| Выручка за отчетный год | 23 705 | 11 731 | 21 270 | 20 068 | 40 009 | 44 416 | 42 703 | 49 466 | 30 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 030 | 1 067 | 889 | 25 799 | 30 901 | 15 663 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 030 | 1 067 | 889 | 4 708 | 8 284 | 775 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 091 | 22 617 | 14 888 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 675 | 13 798 | 20 203 | 19 179 | 36 830 | 40 860 | 16 904 | 18 565 | 15 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 418 | 2 030 | 1 067 | 3 556 | 4 708 | 8 284 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 091 | 22 617 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 829 | 806 | 492 | 653 | 528 | 3 299 | 6 639 | 775 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 393 | 125 | 32 | 227 | 39 | 17 | 97 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 594 | 160 | 293 | 397 | 426 | 489 | 1 426 | 1 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 529 | 829 | 806 | 1 114 | 653 | 3 106 | 3 299 | 6 639 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 393 | 125 | 32 | 406 | 227 | 39 | 17 | 97 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 989 | 1 594 | 160 | 293 | 708 | 426 | 489 | 1 426 | 1 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 515 | 666 | 491 | 874 | 2 343 | 2 623 | 2 184 | 5 146 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 163 | 124 | 315 | 221 | 637 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 124 | 315 | 225 | 637 | 483 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 666 | 491 | 267 | 2 343 | 2 623 | 2 184 | 5 146 | 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 491 | 267 | 2 343 | 2 623 | 2 184 | 5 146 | 437 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 623 | 2 184 | 5 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,0 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,0 % | -3,9 % | +15,8 % | -37,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,57 | 2,90 | 3,00 | 2,66 | 7,28 | 20,81 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 45,37 | 2,27 | 2,12 | 1,99 | 5,88 | 20,81 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,40 | 0,58 | 0,53 | 0,26 | 2,66 | 1,10 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,48 | 0,66 | 0,63 | 0,86 | 0,95 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 1,06 | 0,51 | 0,59 | 0,16 | 0,05 | 0,32 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 8,0 % | 11,0 % | 16,7 % | 2,5 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,9 % | 5,9 % | 5,1 % | 10,4 % | 1,4 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 18,6 % | 19,9 % | 12,6 % | 27,7 % | 2,5 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 38,4 % | 30,1 % | 20,0 % | 32,1 % | 2,7 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,18 | 3,37 | 2,47 | 2,66 | 1,78 | 2,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 65 дн. | 56 дн. | 95 дн. | 60 дн. | 195 дн. | 19 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. | 34 дн. | 92 дн. | 70 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).