Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ФАКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 918 | 13 658 | 9 209 | 13 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 918 | 13 657 | 9 210 | 13 941 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 21 | 1 244 | 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 920 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 818 | 13 636 | 7 966 | 10 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 | 918 | 13 658 | 9 209 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 918 | 13 657 | 9 209 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 21 | 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 818 | 13 636 | 7 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 918 | 13 658 | 9 209 | 13 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 918 | 10 288 | 7 821 | 12 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 605 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 370 | 1 388 | 1 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 370 | 1 388 | 1 326 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 | 918 | 13 658 | 9 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 704 | 10 288 | 7 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 811 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 3 370 | 1 388 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 3 370 | 1 388 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 856 | 10 989 | 17 389 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 571 | 22 308 | 17 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 | 2 715 | 11 319 | |
| Выручка за отчетный год | 3 571 | 22 308 | 17 389 | 23 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 | 10 989 | 4 523 | 23 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 856 | 10 989 | 4 523 | 12 726 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 769 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 715 | 11 319 | 12 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 856 | 10 989 | 4 523 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 866 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 10 958 | 4 378 | 12 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 31 | 145 | 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 10 958 | 4 378 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 64 | 31 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 9 585 | 3 409 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 1 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 373 | 969 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 792 | 9 585 | 3 409 | 10 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 9 585 | 3 409 | 10 894 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 409 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 10 278 | 7 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 704 | 10 288 | 7 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 278 | 7 811 | 12 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 288 | 7 821 | 12 615 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 584 | 3 409 | 10 894 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 584 | 3 409 | 10 894 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 584 | 3 409 | 10 894 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 584 | 3 409 | 10 894 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 876 | 6 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 876 | 6 100 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 876 | 6 100 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 876 | 6 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 615 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 821 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 819 | 10 072 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 308 | 21 840 | 30 287 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 308 | 17 389 | 23 841 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 4 451 | 6 446 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 489 | 27 511 | 20 215 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 198 | 16 073 | 11 516 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 636 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 332 | 1 257 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 959 | 9 972 | 8 063 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 770 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 770 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 307 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 307 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 819 | 3 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 792 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 918 тыс. ₽ | 13,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 918 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 4,05 | 6,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 4,05 | 6,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 4,05 | 5,74 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,75 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,33 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,3 % | 70,2 % | 37,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,3 % | 93,2 % | 43,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.