Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ГЕО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 245 | 6 622 | 6 622 | 8 321 | 6 958 | 76 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 265 | 1 325 | 1 321 | 2 367 | 206 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 204 | 200 | 153 | 206 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 061 | 1 121 | 1 121 | 2 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 245 | 5 357 | 5 297 | 7 000 | 4 591 | 75 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 235 | 263 | 186 | 744 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 346 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 886 | 4 687 | 4 972 | 745 | 4 163 | 8 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 220 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 359 | 435 | 62 | 6 069 | 428 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 13 245 | 6 622 | 6 622 | 8 321 | 6 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 265 | 1 325 | 1 321 | 2 367 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 214 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | 204 | 200 | 153 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 061 | 1 121 | 1 121 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 13 245 | 5 357 | 5 297 | 7 000 | 4 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | 263 | 186 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 886 | 4 687 | 4 972 | 745 | 649 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 513 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 8 359 | 435 | 62 | 6 069 | 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 245 | 6 622 | 6 622 | 8 321 | 6 958 | 76 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 82 | 82 | 88 | 124 | 2 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 024 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 168 | 6 540 | 6 540 | 8 233 | 6 834 | 74 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 168 | 6 540 | 6 540 | 8 233 | 6 834 | 74 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 13 245 | 6 622 | 6 622 | 8 321 | 6 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 77 | 82 | 82 | 88 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 168 | 6 540 | 6 540 | 8 233 | 6 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 168 | 6 540 | 6 540 | 8 233 | 6 834 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 25 | 464 | |||
| Выручка за предыдущий год | 44 589 | 6 780 | 11 864 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 587 | 199 | 6 755 | 11 400 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 589 | 6 780 | 11 864 | 115 182 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 25 | 33 | 2 755 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 25 | 33 | 1 570 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 185 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 587 | 199 | 6 755 | 11 831 | 112 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 25 | 33 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 431 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 6 | 7 | 45 | 2 389 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 861 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 214 | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 9 | 18 | 14 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 5 | 7 | 45 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 214 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 14 | 10 | 18 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 4 | 6 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 1 | 1 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 | 1 | 9 | 478 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 5 | 6 | 36 | 1 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 5 | 6 | 36 | 1 911 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 123 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 2 024 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | 2 034 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 1 911 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 1 911 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 1 911 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | 1 911 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 034 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 252 | 62 522 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 887 | 126 111 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 615 | 117 173 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 272 | 8 938 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 635 | 63 589 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 766 | 62 421 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 | 657 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 511 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 694 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 351 | 8 370 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 351 | 8 370 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 251 | 71 062 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 251 | 71 062 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 42 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | — | 6 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,78 | 0,77 | 0,83 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,07 | 0,01 | 0,74 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 171,01 | 79,76 | 79,76 | 93,56 | 55,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | — | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,9 % | 6,1 % | — | 6,8 % | 29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 431 дн. | — | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.