Финансы ООО "ИК ЛИКО ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЛИКО ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 461 | 6 631 | 7 149 | 8 693 | 8 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 462 | 6 630 | 7 149 | 8 693 | 8 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 026 | 6 395 | 6 549 | 3 276 | 1 966 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 195 | 584 | 5 364 | 6 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 40 | 16 | 53 | 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 4 461 | 6 631 | 7 149 | 8 693 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 4 462 | 6 630 | 7 149 | 8 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 026 | 6 395 | 6 549 | 3 276 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 315 | 195 | 584 | 5 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 40 | 16 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 461 | 6 631 | 7 149 | 8 693 | 8 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 405 | 501 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 372 | 6 966 | 6 744 | 7 692 | 10 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 500 | 500 | 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 372 | 6 466 | 6 244 | 7 692 | 9 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 4 461 | 6 631 | 7 149 | 8 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 89 | 405 | 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 372 | 6 966 | 6 744 | 8 192 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | 500 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 372 | 6 466 | 6 244 | 7 692 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 275 | 1 013 | 305 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 131 | 52 657 | 47 457 | 19 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 030 | 52 382 | 46 444 | 19 114 | |
| Выручка за отчетный год | 18 131 | 52 657 | 47 457 | 19 419 | 7 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 275 | 1 013 | 305 | 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 275 | 1 013 | 305 | 102 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 030 | 52 382 | 46 444 | 19 114 | 7 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 275 | 1 013 | 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 284 | 926 | 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 73 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 64 | 91 | 185 | 2 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 284 | 926 | 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 73 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 64 | 91 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 741 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | 185 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 708 | 185 | 24 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 741 | 96 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 741 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | -424 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,95 | 1,06 | 1,13 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,70 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,05 | 0,06 | 0,06 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 49,12 | — | 16,65 | 16,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -6,4 % | 10,4 % | 1,1 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,5 % | — | 183,0 % | 19,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 63 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.