Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-Н", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 896 | 39 240 | 39 828 | 54 325 | 39 748 | 42 406 | 46 231 | 43 215 | 43 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 648 | 35 520 | 34 128 | 31 296 | 26 777 | 36 648 | 44 561 | 39 038 | 38 428 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 644 | 35 520 | 34 008 | 30 914 | 26 762 | 22 321 | 4 619 | 3 664 | 5 216 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 382 | 15 | 14 327 | 39 942 | 35 374 | 33 212 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 120 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 249 | 3 720 | 5 700 | 23 029 | 12 971 | 5 759 | 1 670 | 4 177 | 5 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 857 | 2 423 | 4 188 | 23 029 | 10 829 | 5 025 | 1 534 | 3 137 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 165 | 1 512 | 4 395 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 251 | 2 142 | 734 | 136 | 1 040 | 469 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 132 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 702 | 41 896 | 39 240 | 38 320 | 40 600 | 39 748 | 42 406 | 46 231 | 43 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 162 | 37 648 | 35 520 | 32 959 | 28 106 | 26 777 | 36 648 | 44 561 | 39 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 160 | 37 645 | 35 520 | 32 424 | 28 091 | 26 762 | 22 321 | 4 619 | 3 664 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 535 | 15 | 15 | 14 327 | 39 942 | 35 374 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 540 | 4 248 | 3 720 | 5 361 | 12 494 | 12 971 | 5 759 | 1 670 | 4 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 267 | 2 857 | 2 423 | 5 361 | 12 494 | 10 829 | 5 025 | 1 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 165 | 3 137 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 251 | 2 142 | 734 | 136 | 1 040 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 140 | 132 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 896 | 39 240 | 39 828 | 54 325 | 39 748 | 42 406 | 46 231 | 43 215 | 43 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 362 | 36 942 | 37 121 | 36 937 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 263 | 36 494 | 36 494 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | 448 | 627 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 586 | 15 | 43 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 570 | 38 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 15 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 948 | 2 298 | 2 692 | 17 346 | 278 388 | 267 527 | 259 897 | 263 099 | 274 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 | 589 | 589 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 948 | 2 298 | 2 426 | 17 346 | 277 799 | 266 938 | 259 897 | 263 099 | 274 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 702 | 41 896 | 39 240 | 38 320 | 40 600 | 39 748 | 42 406 | 46 231 | 43 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 327 | 36 361 | 36 942 | 35 475 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 263 | 36 263 | 36 494 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 98 | 448 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 587 | 1 587 | 37 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 570 | 1 570 | 37 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 788 | 3 948 | 2 298 | 2 845 | 235 092 | 278 388 | 267 527 | 259 897 | 263 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 589 | 589 | 589 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 787 | 3 948 | 2 298 | 2 845 | 234 503 | 277 799 | 266 938 | 259 897 | 263 099 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 192 | 3 192 | 1 676 | 33 619 | 36 595 | 38 804 | 37 440 | 20 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 1 064 | 25 286 | 26 721 | 22 328 | 18 070 | 6 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 516 | 2 793 | 8 333 | 9 874 | 16 476 | 19 370 | 14 069 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 19 581 | 26 721 | 22 328 | 18 070 | 6 283 | 21 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 192 | 3 192 | 1 680 | 7 392 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 460 | 7 392 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 070 | 2 732 | 1 789 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 512 | 12 189 | 9 874 | 16 476 | 19 370 | 14 069 | 34 440 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 122 | 460 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 093 | 3 070 | 1 216 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 447 | 268 | 2 515 | 162 366 | 13 243 | 26 904 | 21 691 | 5 944 |
| Проценты к получению за отчетный год | 475 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 8 682 | 51 381 | 11 162 | 20 226 | 14 960 | 3 913 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 13 | 135 | 13 559 | 110 985 | 2 081 | 6 678 | 6 731 | 2 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 917 | 447 | 69 086 | 162 366 | 13 243 | 26 904 | 21 691 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 821 | 44 | 26 756 | 51 381 | 11 162 | 20 226 | 14 960 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 26 | 13 | 969 | 42 330 | 110 985 | 2 081 | 6 678 | 6 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 898 | 359 | 363 | 13 520 | 11 455 | 88 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 21 | 89 | 531 | 1 016 | 1 354 | 1 413 | 793 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 1 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 89 | 81 | 1 053 | 1 354 | 1 413 | 793 | 355 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 9 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 359 | 179 | 1 462 | 13 520 | 11 455 | 88 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 359 | 179 | 1 462 | 13 520 | 11 455 | 88 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 898 | 359 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 263 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 326 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 263 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 361 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 942 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 361 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 251 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 680 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 671 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 429 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 329 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -44,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 88 тыс. ₽ | -11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 54,3 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,9 млн ₽ | -238,6 млн ₽ | -225,1 млн ₽ | -213,7 млн ₽ | -219,9 млн ₽ | -231,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,4 % | -19,1 % | -65,2 % | +235,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | -6,00 | -5,31 | -4,62 | -5,09 | -5,33 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 63,0 % | 26,2 % | -7,2 % | -123,9 % | -63,2 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -165,1 % | 60,6 % | 63,4 % | 1,4 % | -55,2 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -111,0 % | 31,9 % | 24,8 % | 0,2 % | -26,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,67 | 0,53 | 0,39 | 0,15 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 82 дн. | 31 дн. | 182 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -533 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -55,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).