Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 831 | 73 197 | 204 086 | 315 156 | 308 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 185 | 1 505 | 3 500 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 185 | 1 505 | 3 494 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 832 | 73 146 | 203 901 | 313 651 | 304 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 858 | 29 691 | 66 198 | 95 554 | 108 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 603 | 19 550 | 87 759 | 164 222 | 166 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 171 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 371 | 23 905 | 49 925 | 53 875 | 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 1 378 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 16 831 | 80 857 | 275 942 | 315 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 1 616 | 1 505 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 1 616 | 1 505 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 831 | 80 800 | 274 326 | 313 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 858 | 30 089 | 68 444 | 95 554 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 599 | 297 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 7 602 | 26 137 | 182 337 | 163 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 371 | 23 962 | 23 545 | 53 875 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 831 | 73 197 | 204 086 | 315 156 | 308 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 893 | 8 153 | 53 835 | 112 806 | 182 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 825 | 182 497 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 160 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 938 | 65 044 | 150 251 | 202 326 | 125 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 3 | 12 735 | 3 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 588 | 65 041 | 137 516 | 198 481 | 125 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 16 831 | 80 857 | 275 942 | 315 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 893 | 16 478 | 76 008 | 112 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 468 | 112 796 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 24 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 24 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 938 | 64 373 | 199 934 | 202 326 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 3 | 3 845 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 588 | 64 370 | 199 980 | 198 481 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 27 030 | 55 279 | 81 580 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 887 | 141 613 | 331 150 | 570 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 905 | 114 583 | 275 871 | 488 748 | |
| Выручка за отчетный год | 25 856 | 141 612 | 261 360 | 570 328 | 637 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 157 | 11 729 | 67 985 | 81 580 | 228 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 157 | 11 729 | 35 970 | 81 580 | 116 101 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 348 | 112 031 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 667 | 149 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 699 | 129 883 | 193 375 | 488 748 | 409 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 982 | 11 510 | 55 279 | 81 580 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 601 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 919 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 109 | 9 325 | 20 007 | 74 390 | 109 881 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 433 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 3 925 | 9 662 | 11 078 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 6 329 | 15 963 | 16 852 | 16 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | 9 177 | 50 579 | 74 390 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 3 970 | 9 789 | 9 662 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 6 303 | 14 482 | 16 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 7 219 | 40 463 | 59 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 1 958 | 10 116 | 15 029 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 1 958 | 4 192 | 15 029 | 21 746 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 157 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 96 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 882 | 7 367 | 15 820 | 59 361 | 88 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 7 367 | 15 820 | 59 361 | 88 101 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 219 | 59 361 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 796 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 806 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 497 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 507 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 101 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 101 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 101 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 101 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 400 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 400 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 400 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 507 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 806 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 462 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 668 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 547 259 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 409 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 502 206 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 467 494 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 244 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 430 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 496 984 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 006 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 485 978 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 882 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 59,4 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 315,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 893 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 112,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,12 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,67 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,37 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,11 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 17,85 | 7,98 | 1,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 10,1 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 90,4 % | 52,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 83 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 230 дн. | 183 дн. | 148 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,11 | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,85 | 1,71 | 4,49 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.