Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-ТЕХНИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 720 | 129 262 | 94 532 | 149 679 | 134 714 | 153 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 6 238 | 674 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 724 | 6 238 | 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 996 | 123 024 | 93 859 | 149 679 | 134 714 | 153 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 584 | 189 | 8 462 | 1 964 | 13 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 581 | 11 297 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 294 | 88 481 | 77 538 | 82 997 | 128 788 | 139 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 30 330 | 16 078 | 46 399 | 3 962 | 1 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 54 | 74 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 720 | 129 262 | 94 532 | 149 679 | 134 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 | 6 238 | 674 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 724 | 6 238 | 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 996 | 123 024 | 93 859 | 149 679 | 134 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 | 584 | 189 | 8 462 | 1 964 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | 3 581 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 966 | 88 481 | 77 538 | 94 818 | 128 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 318 | 30 330 | 16 078 | 46 399 | 3 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 720 | 129 262 | 94 532 | 149 679 | 134 714 | 153 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 923 | 3 284 | 17 467 | 19 072 | 26 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 913 | 3 274 | 17 457 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 597 | 116 339 | 91 249 | 132 212 | 115 642 | 127 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 750 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 597 | 116 339 | 88 499 | 129 012 | 112 442 | 124 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 720 | 129 262 | 94 532 | 149 679 | 134 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 923 | 3 284 | 17 467 | 19 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 913 | 3 274 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 597 | 116 339 | 91 248 | 132 212 | 115 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 750 | 3 200 | 3 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 597 | 116 339 | 88 498 | 129 012 | 112 441 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 173 | 17 049 | 7 247 | 6 694 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 623 | 804 525 | 142 621 | 227 818 | 126 394 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 403 | 788 352 | 125 572 | 220 571 | 119 700 | |
| Выручка за отчетный год | 30 623 | 804 525 | 142 621 | 227 818 | 126 394 | 37 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 173 | 17 049 | 11 864 | 6 694 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 173 | 6 985 | 7 249 | 6 694 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 064 | 4 615 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 403 | 788 352 | 125 572 | 215 954 | 119 700 | 41 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 173 | 6 985 | 7 247 | 6 694 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 064 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 141 | 4 092 | 5 492 | 6 224 | 4 009 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 948 | 347 | 11 318 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 32 | 2 893 | 2 705 | 817 | 3 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 141 | 4 092 | 5 490 | 6 224 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | 347 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 32 | 2 893 | 2 705 | 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 913 | 3 274 | 4 097 | 5 820 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 228 | 818 | 1 393 | 404 | ||
| Прочее за предыдущий год | 73 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 3 228 | 818 | 1 395 | 404 | 1 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 913 | 3 274 | 4 097 | 5 820 | 2 731 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 913 | 3 274 | 4 097 | 5 820 | 2 731 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 913 | 3 274 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 827 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 457 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 467 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 160 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 160 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 160 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 160 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 923 | 17 467 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 284 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 848 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 528 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 649 338 | 42 874 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 970 | 23 612 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 749 | 418 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 619 | 18 844 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 153,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | — | 19,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 1,03 | 1,16 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,03 | 1,15 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,18 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | — | 0,14 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,06 | 4,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,2 % | 3,5 % | 4,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 30,5 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.