Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 176 | 355 153 | 1 627 293 | 7 268 123 | 3 164 804 | 2 753 777 | 3 801 429 | 3 712 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 817 | 1 691 | 6 086 368 | 132 298 | 135 065 | 144 233 | 142 670 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 620 | 1 198 | 829 | 360 | 188 | 353 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 6 073 951 | 123 324 | 130 316 | 142 267 | 137 974 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 425 | 7 488 | 3 587 | 834 | 4 284 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 197 | 193 | 163 | 1 126 | 974 | 779 | 412 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 176 | 353 336 | 1 625 602 | 1 181 755 | 3 032 506 | 2 618 712 | 3 657 196 | 3 569 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 67 | 32 | 14 | 41 | 25 | 50 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 176 | 342 361 | 1 525 975 | 1 108 696 | 2 512 447 | 2 062 579 | 2 709 032 | 3 567 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 515 300 | 526 000 | 918 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 000 | 9 548 | 98 512 | 7 479 | 3 005 | 23 021 | 24 926 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 361 | 1 048 | 15 548 | 1 740 | 7 071 | 5 213 | 1 327 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 176 | 355 153 | 1 627 293 | 7 268 123 | 3 164 804 | 2 753 777 | 3 922 385 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 817 | 1 691 | 6 086 368 | 132 298 | 135 065 | 127 805 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 620 | 1 198 | 829 | 360 | 188 | 14 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 6 073 951 | 123 324 | 130 316 | 122 974 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 425 | 7 488 | 3 587 | 4 322 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 193 | 163 | 1 126 | 974 | 495 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 176 | 353 336 | 1 625 602 | 1 181 755 | 3 032 506 | 2 618 712 | 3 794 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 67 | 32 | 14 | 41 | 25 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 342 361 | 1 525 975 | 1 108 696 | 2 512 447 | 2 062 579 | 3 786 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 515 300 | 526 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 000 | 9 548 | 98 512 | 7 479 | 3 005 | 23 021 | 548 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 1 361 | 1 048 | 15 548 | 1 740 | 7 071 | 7 983 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 176 | 355 153 | 1 627 293 | 7 268 123 | 3 164 804 | 2 753 777 | 3 801 429 | 3 712 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 112 764 | 148 679 | 6 070 896 | 1 277 356 | 1 375 994 | 1 544 947 | 2 089 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 764 | 138 679 | 5 530 896 | 737 356 | 835 994 | 1 004 947 | 1 549 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 34 | 23 | 10 | 25 | 35 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 34 | 23 | 10 | 25 | 35 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 242 344 | 1 478 580 | 1 197 204 | 1 887 438 | 1 377 758 | 2 256 447 | 1 622 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 242 344 | 1 478 580 | 1 197 161 | 1 886 935 | 1 376 612 | 2 255 377 | 1 621 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 503 | 1 146 | 1 070 | 1 179 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 176 | 355 153 | 1 627 293 | 7 268 123 | 3 164 804 | 2 753 777 | 3 922 385 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 112 764 | 148 679 | 6 070 896 | 1 277 356 | 1 375 994 | 1 882 401 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 764 | 138 679 | 5 530 896 | 737 356 | 835 994 | 1 342 401 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 34 | 23 | 10 | 25 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 34 | 23 | 10 | 25 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 242 344 | 1 478 580 | 1 197 204 | 1 887 438 | 1 377 758 | 2 039 980 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 242 344 | 1 478 580 | 1 197 161 | 1 886 935 | 1 376 612 | 2 038 614 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 503 | 1 146 | 1 366 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 301 772 | 3 271 231 | 3 496 191 | 4 051 513 | 4 689 538 | 4 829 328 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 317 578 | 35 511 909 | 37 839 324 | 41 538 413 | 44 425 419 | 52 897 092 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 015 806 | 32 240 678 | 34 343 133 | 37 486 900 | 39 735 881 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 317 578 | 35 511 909 | 37 839 324 | 41 538 413 | 44 425 419 | 50 510 937 | 55 525 803 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 301 772 | 3 271 231 | 3 496 191 | 4 051 513 | 4 689 538 | 4 440 497 | 5 190 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 657 | 27 757 | 18 452 | 40 625 | 78 738 | 214 126 | 259 242 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 167 950 | 3 220 215 | 3 442 902 | 3 978 719 | 4 569 488 | 4 170 567 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 165 | 23 259 | 34 837 | 32 169 | 41 312 | 55 804 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 015 806 | 32 240 678 | 34 343 133 | 37 486 900 | 39 735 881 | 46 070 440 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 657 | 27 757 | 18 452 | 40 625 | 78 738 | 210 125 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 167 950 | 3 220 215 | 3 442 902 | 3 978 719 | 4 569 488 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 165 | 23 259 | 34 837 | 32 169 | 41 312 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 577 | 45 013 | 57 163 | 67 633 198 | 123 462 | 211 433 | 258 667 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 507 | 17 755 | 39 330 | 315 703 | 45 569 | 1 652 | 155 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 7 | 155 134 709 | 319 | 7 578 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 504 | 626 | 87 857 839 | 1 164 | 11 923 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 577 | 45 013 | 57 163 | 67 633 198 | 123 462 | 213 921 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 507 | 17 755 | 39 330 | 315 703 | 45 569 | 1 537 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 7 | 155 134 709 | 319 | 60 422 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 504 | 626 | 87 857 839 | 1 164 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 764 | 35 915 | 45 637 | 54 106 460 | 98 638 | 170 933 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 768 | 9 109 | 7 370 | 13 522 813 | 20 908 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | 11 | 11 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 768 | 9 109 | 7 370 | 13 522 813 | 20 908 | 39 717 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | 95 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | 95 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 11 | 11 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 76 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 764 | 35 915 | 45 637 | 54 106 460 | 98 638 | 168 953 | 206 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 764 | 35 915 | 45 637 | 54 106 460 | 98 638 | 168 953 | 206 754 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 764 | 35 915 | 45 637 | 54 106 460 | 98 638 | 170 933 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 764 | 138 679 | 5 530 896 | 737 356 | 835 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 764 | 148 679 | 6 070 896 | 1 277 356 | 1 375 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 679 | 5 530 896 | 737 356 | 835 994 | 1 004 947 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 679 | 6 070 896 | 1 277 356 | 1 375 994 | 1 544 947 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 530 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 915 | 5 392 217 | 54 106 460 | 98 638 | 168 953 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 915 | 5 922 217 | 54 106 460 | 98 638 | 168 953 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 915 | 45 637 | 54 106 460 | 98 638 | 168 953 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 915 | 45 637 | 54 106 460 | 98 638 | 168 953 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 530 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 346 580 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 876 580 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 900 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 900 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 58 900 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 679 | 6 070 896 | 1 277 356 | 1 375 994 | 1 544 947 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 764 | 148 679 | 6 070 896 | 1 277 356 | 1 375 994 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 264 | 406 262 | 144 551 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 535 354 | 38 479 896 | 41 614 234 | 44 790 114 | 50 029 608 | 55 769 222 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 496 881 | 38 411 620 | 41 126 134 | 44 785 216 | 49 998 762 | 55 768 097 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 473 | 68 276 | 488 100 | 4 898 | 30 846 | 1 125 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 446 090 | 38 524 229 | 58 160 191 | 44 799 524 | 49 623 346 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 415 862 | 38 132 908 | 43 033 833 | 44 748 375 | 49 574 059 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 988 | 31 312 | 29 270 | 37 112 | 48 134 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 930 | 9 209 | 14 620 105 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 310 | 350 800 | 476 983 | 14 037 | 1 153 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 771 842 | 29 426 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 918 554 | 90 165 133 | 5 462 710 | 2 722 247 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 77 163 435 | 295 | 7 247 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 915 000 | 12 926 800 | 5 414 800 | 2 715 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 554 | 74 898 | 47 615 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 965 254 | 13 393 291 | 5 433 284 | 3 126 604 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 254 | 1 131 | 468 | 384 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | 60 | 7 316 | 19 220 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 965 000 | 13 392 100 | 5 425 500 | 3 107 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 900 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 58 900 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 964 | 1 325 885 | 20 016 | 1 905 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,51 млрд ₽ | 37,84 млрд ₽ | 41,54 млрд ₽ | 44,43 млрд ₽ | 50,51 млрд ₽ | 55,53 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,9 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 54,11 млрд ₽ | 98,6 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,63 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | 3,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 148,7 млн ₽ | 6,07 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,6 % | +9,8 % | +7,0 % | +13,7 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,99 | 1,61 | 1,90 | 1,62 | 2,20 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,97 | 1,61 | 1,90 | 1,62 | 2,20 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,27 | 0,40 | 0,42 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,84 | 0,40 | 0,50 | 0,41 | 0,56 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 9,95 | 0,20 | 1,48 | 1,00 | 1,46 | 0,78 | 1,44 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 130,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,6 % | 1 709,6 % | 3,6 % | 4,4 % | 5,6 % | 2,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 0,8 % | 4 235,8 % | 7,2 % | 10,9 % | 9,9 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 21,82 | 5,21 | 13,13 | 16,13 | 13,29 | 14,96 | 1,67 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 11 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 18 дн. | -12 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 35 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | -0,01 | 0,38 | 0,47 | 0,38 | 0,55 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,16 | 7,84 | 147,45 | 5,30 | 4,37 | 6,62 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 19472).