Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙКАСТ", Коллонтай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙКАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 671 | 73 337 | 84 525 | 88 637 | 120 793 | 127 142 | 147 898 | 94 831 | 49 263 | 50 566 | 33 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 317 | 45 196 | 52 419 | 39 805 | 41 210 | 38 301 | 43 382 | 35 089 | 32 185 | 34 752 | 28 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 323 | 41 189 | 43 783 | 36 382 | 40 782 | 38 035 | 42 777 | 32 699 | 22 544 | 20 777 | 13 061 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 975 | 15 223 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 994 | 4 007 | 8 636 | 3 422 | 428 | 266 | 605 | 2 390 | 9 641 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 355 | 28 141 | 32 106 | 48 832 | 79 583 | 88 841 | 104 517 | 59 742 | 17 078 | 15 814 | 5 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 927 | 6 294 | 14 530 | 25 269 | 43 769 | 44 112 | 26 651 | 3 903 | 3 903 | 2 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 358 | 470 | 804 | 329 | 24 | 65 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 17 309 | 14 894 | 18 784 | 31 216 | 28 959 | 31 120 | 3 485 | 1 257 | 6 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 11 000 | 1 402 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 140 | 8 432 | 10 111 | 15 189 | 22 918 | 15 938 | 29 137 | 11 123 | 802 | 5 630 | 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 2 | 156 | 110 | 148 | 483 | 115 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 671 | 74 206 | 82 065 | 88 637 | 120 793 | 128 111 | 147 898 | 94 831 | 49 263 | 50 566 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 317 | 45 555 | 50 787 | 39 805 | 41 210 | 50 325 | 43 382 | 35 089 | 32 185 | 34 752 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 323 | 40 467 | 43 783 | 36 382 | 40 782 | 49 411 | 42 777 | 32 699 | 22 544 | 20 777 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 641 | 13 975 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 994 | 5 087 | 7 004 | 3 422 | 428 | 914 | 605 | 2 390 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 355 | 28 651 | 31 278 | 48 832 | 79 583 | 77 786 | 104 517 | 59 742 | 17 078 | 15 814 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 908 | 6 294 | 14 530 | 25 269 | 24 316 | 44 112 | 26 651 | 3 903 | 3 903 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 358 | 804 | 805 | 329 | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 740 | 16 524 | 14 065 | 18 784 | 31 216 | 37 639 | 31 120 | 3 485 | 12 373 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 6 281 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 140 | 8 410 | 10 111 | 15 189 | 22 918 | 15 651 | 29 137 | 11 123 | 802 | 5 630 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 6 | 4 | 156 | 180 | 148 | 483 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 671 | 73 337 | 84 525 | 88 637 | 120 793 | 127 142 | 147 898 | 94 831 | 49 263 | 50 566 | 33 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 816 | 30 060 | 95 720 | 78 665 | 48 868 | 45 367 | 33 086 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 806 | 30 050 | 95 710 | 78 655 | 48 858 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 141 | 48 480 | 48 441 | 48 441 | 41 260 | 26 746 | 1 450 | 1 304 | 68 | 85 | 38 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 141 | 48 441 | 48 441 | 48 441 | 41 179 | 26 685 | 1 168 | 1 168 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 81 | 61 | 282 | 136 | 68 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 38 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 511 | 40 898 | 70 522 | 54 373 | 69 717 | 70 336 | 50 728 | 14 862 | 327 | 5 114 | 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 226 | 6 801 | 15 456 | 8 106 | 10 755 | 13 281 | 170 | 252 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 285 | 34 097 | 55 066 | 46 267 | 56 822 | 55 724 | 50 552 | 14 610 | 327 | 5 114 | 215 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 140 | 1 331 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 671 | 74 206 | 82 065 | 88 637 | 120 793 | 128 111 | 147 898 | 94 831 | 49 263 | 50 566 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 816 | 81 728 | 95 720 | 78 665 | 48 868 | 45 367 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 806 | 81 718 | 95 710 | 78 655 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 141 | 48 441 | 48 441 | 48 441 | 41 260 | 1 304 | 1 450 | 1 304 | 68 | 85 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 141 | 48 441 | 48 441 | 48 441 | 41 179 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 136 | 282 | 136 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 85 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 510 | 45 926 | 61 536 | 54 373 | 69 717 | 45 080 | 50 728 | 14 862 | 327 | 5 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 226 | 11 950 | 7 591 | 8 106 | 10 755 | 89 | 170 | 252 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 | 33 976 | 53 945 | 46 267 | 56 822 | 43 461 | 50 552 | 14 610 | 327 | 5 114 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 140 | 1 530 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 836 | 5 507 | 21 915 | 51 663 | 81 382 | 67 778 | 21 538 | 49 925 | 9 027 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 497 | 65 131 | 136 722 | 224 711 | 402 790 | 485 119 | 296 939 | 10 885 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 661 | 59 624 | 114 807 | 173 048 | 321 408 | 417 341 | 275 401 | 39 040 | 9 027 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 530 | 65 131 | 136 722 | 224 711 | 288 862 | 485 119 | 296 939 | 10 885 | 11 922 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 245 | 4 990 | 21 915 | 51 663 | 60 758 | 67 778 | 21 538 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 464 | 36 067 | 36 167 | 40 700 | 3 350 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 592 | 6 264 | 5 618 | 6 451 | 15 596 | 24 591 | 27 078 | 18 188 | 12 649 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 285 | 60 141 | 114 807 | 173 048 | 228 104 | 417 341 | 275 401 | 26 391 | 9 027 | 11 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 464 | 36 067 | 61 558 | 40 700 | 3 350 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 592 | 5 766 | 5 618 | 6 451 | 15 596 | 19 824 | 27 078 | 18 188 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 320 | 30 786 | 26 113 | 40 145 | 4 983 | 7 661 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 40 | 993 | 356 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 901 | 2 123 | 7 283 | 3 391 | 3 202 | 2 526 | 82 | 82 | 45 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 267 | 11 781 | 13 129 | 12 443 | 2 794 | 16 298 | 18 864 | 10 714 | 3 095 | 6 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 773 | 11 194 | 21 684 | 7 882 | 14 522 | 10 322 | 16 771 | 33 108 | 19 984 | 1 888 | 1 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 320 | 30 786 | 50 414 | 40 145 | 31 099 | 2 915 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 40 | 993 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 901 | 5 910 | 3 407 | 3 391 | 3 202 | 82 | 82 | 82 | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 290 | 11 766 | 13 129 | 12 443 | 14 784 | 16 298 | 18 864 | 11 070 | 2 061 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 11 230 | 21 066 | 7 882 | 14 522 | 25 846 | 16 771 | 33 108 | 19 984 | 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 735 | 23 993 | 40 210 | 31 992 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 718 | 1 932 | 4 318 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 994 | 3 730 | 2 549 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 11 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 718 | 5 727 | 1 932 | 7 318 | 1 295 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 20 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 994 | 3 013 | 3 548 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 735 | 23 993 | 20 244 | 31 992 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 735 | 23 993 | 20 244 | 31 992 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 735 | 23 993 | 40 210 | 31 992 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 806 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 816 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 792 | 30 050 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 802 | 30 060 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 735 | 23 979 | 20 244 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 735 | 23 979 | 20 244 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 735 | 23 979 | 20 244 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 735 | 23 979 | 20 244 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 816 | 30 060 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 816 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 731 | 7 453 | 41 907 | 29 949 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 134 | 104 001 | 217 639 | 238 629 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 294 | 96 442 | 217 639 | 230 271 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 840 | 7 559 | 8 358 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 403 | 96 548 | 175 732 | 208 680 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 447 | 73 618 | 150 190 | 175 890 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 328 | 6 883 | 19 226 | 18 256 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 052 | 482 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 700 | 6 580 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 628 | 13 995 | 2 134 | 7 954 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 806 | 2 229 | 24 883 | 22 487 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 883 | 22 487 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 806 | 2 229 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 776 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 776 | 7 262 | 14 495 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 776 | 7 262 | 14 495 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 701 | 5 224 | 9 762 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 485,1 млн ₽ | 296,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 32,0 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | |
| Активы | 147,9 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 95,7 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,8 % | -96,3 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 4,02 | 52,23 | 3,09 | 23,51 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 2,19 | 39,94 | 2,33 | 9,63 | 0,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 1,96 | 36,09 | 1,10 | 9,63 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,83 | 0,99 | 0,90 | 0,99 | 0,32 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,21 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 1,11 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 1,1 % | -258,7 % | — | — | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | -2,7 % | -273,7 % | — | — | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | -8,5 % | -60,5 % | -6,9 % | -16,1 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | -10,2 % | -61,0 % | -7,7 % | -16,3 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,28 | 3,13 | 0,22 | 0,00 | — | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 4 дн. | 42 дн. | — | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 35 дн. | 54 дн. | 158 дн. | 91 дн. | 72 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.5 (компаний: 134).