Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 951 | 30 010 | 40 879 | 47 055 | 44 798 | 45 278 | 44 256 | 44 953 | 43 912 | 43 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 | 177 | 94 | 29 | 259 | 175 | 36 | 3 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | 177 | 94 | 29 | 259 | 175 | 36 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 668 | 29 833 | 40 785 | 47 026 | 44 539 | 45 103 | 44 220 | 44 950 | 43 912 | 43 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 733 | 6 739 | 6 970 | 7 519 | 7 493 | 7 719 | 8 386 | 8 781 | 8 375 | 6 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 10 339 | 20 150 | 15 645 | 14 174 | 9 626 | 7 146 | 8 066 | 8 743 | 9 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 11 000 | 27 500 | 27 500 | 15 500 | 15 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 429 | 755 | 13 658 | 8 859 | 7 869 | 16 755 | 1 185 | 552 | 11 294 | 12 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 951 | 30 010 | 40 879 | 47 055 | 44 798 | 47 406 | 44 256 | 44 953 | 43 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 177 | 94 | 29 | 259 | 70 | 36 | 3 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 283 | 177 | 94 | 29 | 259 | 70 | 36 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 668 | 29 833 | 40 785 | 47 026 | 44 539 | 47 336 | 44 220 | 44 950 | 43 912 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 733 | 6 739 | 6 970 | 7 519 | 7 493 | 8 352 | 8 387 | 8 781 | 8 375 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 10 339 | 20 150 | 15 645 | 14 174 | 6 018 | 7 145 | 8 066 | 8 743 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 15 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 429 | 755 | 13 658 | 8 859 | 7 869 | 5 439 | 1 185 | 552 | 11 294 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 3 | 27 | 3 | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 951 | 30 010 | 40 879 | 47 055 | 44 798 | 45 278 | 44 256 | 44 953 | 43 912 | 43 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 418 | 28 762 | 39 608 | 46 132 | 43 985 | 43 812 | 41 533 | 41 139 | 42 005 | 42 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 408 | 28 752 | 39 598 | 46 122 | 43 975 | 43 802 | 41 523 | 41 129 | 41 995 | 42 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 533 | 1 248 | 1 271 | 923 | 813 | 1 466 | 2 723 | 3 814 | 1 907 | 1 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 533 | 1 248 | 1 271 | 923 | 813 | 1 466 | 2 723 | 3 814 | 1 907 | 1 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 951 | 30 010 | 40 879 | 47 055 | 44 798 | 47 406 | 44 256 | 44 953 | 43 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 418 | 28 762 | 39 608 | 46 132 | 43 985 | 45 295 | 41 533 | 41 139 | 42 005 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 408 | 28 752 | 39 598 | 46 122 | 43 975 | 45 285 | 41 523 | 41 129 | 41 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 533 | 1 248 | 1 271 | 923 | 813 | 2 111 | 2 723 | 3 814 | 1 907 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 528 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 533 | 1 248 | 1 271 | 923 | 813 | 1 583 | 2 723 | 3 814 | 1 907 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 901 | 31 121 | 29 500 | 20 340 | 15 920 | 9 713 | 10 703 | 11 755 | 9 940 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 321 | 52 376 | 47 697 | 32 052 | 24 568 | 15 257 | 16 711 | 17 578 | 14 882 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 420 | 21 255 | 18 197 | 11 712 | 8 648 | 5 544 | 6 008 | 5 823 | 4 942 | |
| Выручка за отчетный год | 23 321 | 52 376 | 47 697 | 32 052 | 24 568 | 20 373 | 16 711 | 17 578 | 14 882 | 13 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 901 | 31 121 | 29 500 | 20 340 | 15 920 | 12 779 | 10 703 | 11 755 | 9 940 | 8 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 420 | 20 639 | 14 760 | 6 544 | 2 303 | 522 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 481 | 10 482 | 14 740 | 13 796 | 13 617 | 13 040 | 11 884 | 12 311 | 9 418 | 9 794 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 420 | 21 255 | 18 197 | 11 712 | 8 648 | 7 594 | 6 008 | 5 823 | 4 942 | 4 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 420 | 20 639 | 14 760 | 6 544 | 2 303 | 522 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 481 | 10 482 | 14 740 | 13 796 | 13 617 | 9 857 | 11 884 | 12 311 | 9 418 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 107 | 20 232 | 14 400 | 7 491 | 3 592 | 478 | 207 | 133 | 1 328 | 890 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 200 | 271 | 1 444 | 1 730 | 1 006 | 1 107 | 996 | 1 106 | 2 328 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 | 24 | 23 | 11 | 557 | 31 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 616 | 632 | 521 | 464 | 278 | 273 | 338 | 323 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 107 | 20 232 | 14 400 | 7 491 | 3 592 | 1 987 | 207 | 133 | 1 328 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 271 | 1 444 | 1 730 | 1 918 | 1 107 | 996 | 1 106 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 4 | 3 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 | 24 | 23 | 451 | 557 | 31 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 616 | 632 | 521 | 464 | 234 | 273 | 338 | 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 407 | 18 344 | 12 846 | 6 524 | 2 853 | 1 556 | 866 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 700 | 1 888 | 1 554 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 700 | 1 888 | 1 554 | 967 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 407 | 18 344 | 12 846 | 6 524 | 2 853 | 866 | 552 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 407 | 18 344 | 12 846 | 6 524 | 2 853 | 866 | 552 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 407 | 18 344 | 12 846 | 6 524 | 2 853 | 1 556 | 866 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 614 | 17 482 | 15 013 | 13 395 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 584 | 17 317 | 14 721 | 13 394 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 165 | 292 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 838 | 18 115 | 16 487 | 14 384 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 324 | 10 719 | 10 692 | 8 515 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 916 | 6 058 | 4 337 | 5 069 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 222 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 598 | 1 338 | 973 | 578 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 007 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 12 007 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 12 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 209 | 1 713 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | 1 713 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | 1 713 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 030 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 030 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 742 | 724 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -296 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | ||
| Активы | 44,3 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,5 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,2 % | -15,3 % | -8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,24 | 11,79 | 23,03 | 37,69 | 2,44 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,16 | 9,47 | 18,64 | 31,74 | 1,08 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,53 | 7,36 | 14,05 | 23,72 | 0,17 ▲ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,31 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | -7,1 % | -3,2 % | 3,5 % | -8,2 % | 5,1 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | -2,2 % | 5,8 % | 4,1 % | 2,4 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,9 % | 2,0 % | 1,3 % | 3,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | -1,0 % | 2,1 % | 1,3 % | 9,6 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 1,87 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 156 дн. | 167 дн. | 214 дн. | 250 дн. | 32 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 509 дн. | 550 дн. | 619 дн. | 507 дн. | 58 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 239 дн. | 141 дн. | 86 дн. | 37 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 500 дн. | 479 дн. | 692 дн. | 670 дн. | 54 дн. ▼ | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,71 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,26 | 20,33 | 32,72 | 48,22 | 6,57 ▲ | 5,97 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 37,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.51.1 (компаний: 6537).