Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОПТИМУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОПТИМУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 937 | 219 578 | 1 714 373 | 3 081 381 | 3 471 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 50 376 | 29 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 50 376 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 937 | 219 578 | 1 714 281 | 3 031 005 | 3 471 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 25 058 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 787 | 4 049 | 22 824 | 422 339 | 1 494 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 312 | 1 064 745 | 2 253 845 | 1 501 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 050 | 2 450 | 23 752 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 167 | 624 262 | 330 999 | 449 770 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 937 | 219 578 | 1 714 373 | 3 081 381 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 50 376 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 50 376 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 937 | 219 578 | 1 714 281 | 3 031 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 787 | 4 049 | 22 824 | 422 339 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 204 312 | 1 075 675 | 2 253 845 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 1 050 | 2 450 | 23 752 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 167 | 613 332 | 330 999 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 937 | 219 578 | 1 714 373 | 3 081 382 | 3 471 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 812 | 4 777 | 5 266 | 28 586 | 37 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 802 | 4 767 | 5 256 | 28 576 | 37 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 330 | 1 654 863 | 1 943 580 | 2 061 555 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 330 | 1 654 863 | 1 943 580 | 2 061 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 130 472 | 54 244 | 1 109 216 | 1 372 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 242 | 53 710 | 70 | 6 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 230 | 534 | 1 109 146 | 1 366 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 937 | 219 578 | 1 714 373 | 3 081 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 812 | 4 777 | 5 266 | 28 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 802 | 4 767 | 5 256 | 28 576 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 330 | 1 654 863 | 1 943 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 330 | 1 654 863 | 1 943 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 130 472 | 54 244 | 1 109 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 242 | 53 710 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 230 | 534 | 1 109 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 048 | 2 468 | 116 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 048 | 2 468 | 7 029 | 11 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 913 | 12 776 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 048 | 2 468 | 7 029 | 11 626 | 1 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 048 | 2 468 | 116 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 831 | 116 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 217 | 3 890 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 913 | 12 776 | 2 200 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 831 | 116 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 217 | 3 890 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 816 | 727 | 29 140 | 10 883 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 613 | 13 370 | 70 707 | 61 780 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 8 466 | 145 318 | 6 906 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 199 | 4 430 097 | 1 466 461 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 3 074 | 54 492 | 4 325 196 | 1 509 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 816 | 727 | 29 140 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 613 | 24 300 | 70 707 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 19 396 | 145 318 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 199 | 4 430 097 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 3 074 | 54 492 | 4 325 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 802 | 489 | 23 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 5 828 | |||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 139 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 5 828 | 2 273 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | 139 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 802 | 489 | 23 312 | 8 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 802 | 489 | 23 312 | 8 608 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 802 | 489 | 23 312 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 767 | 28 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 777 | 28 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 256 | 28 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 266 | 28 586 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 490 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 490 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 266 | 37 194 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 777 | 28 586 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 61 909 | 116 312 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 465 | 30 661 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 444 | 85 651 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 197 | 151 600 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 655 | 1 471 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 987 | 1 034 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 824 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 603 | 149 095 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 725 | 40 239 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 202 | 190 804 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 202 | 190 804 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 477 | 150 565 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 477 | 150 565 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 963 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 466 | 6 504 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 130 | 6 250 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 135 336 | 254 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 503 | 35 147 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 503 | 35 147 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 219,6 млн ₽ | 3,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 157 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.